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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 1 202.00 | 1 798.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 306.00 | 32 437.00 | 34 869.00 | 67 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 216.00 | 190 623.00 | 617 593.00 | 808 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 560.00 | | 32 560.00 | 32 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 082.00 | 224 262.00 | 1 486 821.00 | 1 711 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 211.00 | | 22 211.00 | 22 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
BZ Autres créances | 63 276.00 | | 63 276.00 | 63 276.00 |
CF Disponibilités | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 230.00 | | 106 230.00 | 106 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 312.00 | 224 262.00 | 1 593 051.00 | 1 817 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -229 891.00 | -388 227.00 | | -229 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 248.00 | 158 336.00 | | 84 248.00 |
DL TOTAL (I) | -144 644.00 | -228 891.00 | | -144 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 473.00 | 1 057 761.00 | | 891 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 250.00 | 564 063.00 | | 566 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 200.00 | 143 569.00 | | 84 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 510.00 | 118 999.00 | | 168 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 194.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 262.00 | 37 262.00 | | 27 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 694.00 | 1 933 848.00 | | 1 737 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 051.00 | 1 704 956.00 | | 1 593 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 941.00 | 475 123.00 | | 496 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 285.00 | | | 23 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 970 349.00 | | 1 970 349.00 | 1 970 349.00 |
FG Production vendue services | 14 221.00 | | 14 221.00 | 14 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 984 570.00 | | 1 984 570.00 | 1 984 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 985 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 827.00 | |
GE Autres charges | | | 2 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 212.00 | 1 855.00 | | 2 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 144.00 | 781.00 | | 3 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 008.00 | 781.00 | | 7 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 008.00 | -781.00 | | -7 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 010.00 | 1 962 487.00 | | 1 985 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 762.00 | 1 804 151.00 | | 1 900 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 248.00 | 158 336.00 | | 84 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 335.00 | | 16 532.00 | 1 701 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 784.00 | 1 711 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 803 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 784.00 | 875 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803 000.00 | | | 803 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 775.00 | | 16 532.00 | 865 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 560.00 | | | 32 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 355.00 | 108 827.00 | 2 920.00 | 118 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | 600.00 | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 753.00 | 108 227.00 | 2 920.00 | 117 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 200.00 | 84 200.00 | | 84 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 063.00 | 77 063.00 | | 77 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 640.00 | 69 640.00 | | 69 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 262.00 | 27 262.00 | | 27 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 560.00 | | | 32 560.00 |
UX Autres créances clients | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
VB T. V. A. | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 073.00 | 24 073.00 | | 24 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 400.00 | 192 896.00 | 674 503.00 | 867 400.00 |
VI Groupe et associés | 566 250.00 | | 566 250.00 | 566 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 401.00 | | | 189 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 475.00 | | | 37 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 257.00 | | | 21 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 565.00 | 79 005.00 | 32 560.00 | 111 565.00 |
VW T.V.A. | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 694.00 | 496 941.00 | 1 240 753.00 | 1 737 694.00 |