| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 479.00 | 95 553.00 | 5 926.00 | 101 479.00 |
AH Fonds commercial | 3 227 000.00 | | 3 227 000.00 | 3 227 000.00 |
AP Constructions | 240 928.00 | 75 613.00 | 165 315.00 | 240 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 048 664.00 | 2 614 703.00 | 433 962.00 | 3 048 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 300 785.00 | 5 575 185.00 | 1 725 600.00 | 7 300 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 209 970.00 | | 209 970.00 | 209 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 018.00 | 88 017.00 | 1.00 | 88 018.00 |
BF Prêts | 245 102.00 | | 245 102.00 | 245 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 648.00 | | 20 648.00 | 20 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 499 461.00 | 8 464 537.00 | 6 034 924.00 | 14 499 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 086.00 | | 374 086.00 | 374 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 332 300.00 | 130 697.00 | 2 201 603.00 | 2 332 300.00 |
BZ Autres créances | 766 676.00 | 22 854.00 | 743 822.00 | 766 676.00 |
CF Disponibilités | 37 882.00 | | 37 882.00 | 37 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 094.00 | | 26 094.00 | 26 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 537 038.00 | 153 551.00 | 3 383 487.00 | 3 537 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 036 500.00 | 8 618 088.00 | 9 418 412.00 | 18 036 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CU Autres participations | 16 467.00 | 15 467.00 | 1 000.00 | 16 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 158.00 | 133 158.00 | | 133 158.00 |
DH Report à nouveau | -1 018 608.00 | -693 627.00 | | -1 018 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 000.00 | -324 981.00 | | 2 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 356 000.00 | 432 225.00 | | 356 000.00 |
DL TOTAL (I) | -527 450.00 | -453 225.00 | | -527 450.00 |
DP Provisions pour risques | 246 362.00 | 93 413.00 | | 246 362.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 000.00 | 99 188.00 | | 46 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 362.00 | 192 601.00 | | 292 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 580 308.00 | 1 445 580.00 | | 1 580 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 763 951.00 | 1 994 408.00 | | 3 763 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249 106.00 | 72 752.00 | | 249 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 926 072.00 | 3 025 466.00 | | 1 926 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 924 326.00 | 2 224 825.00 | | 1 924 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 765.00 | 274 508.00 | | 67 765.00 |
EA Autres dettes | 141 972.00 | 479 472.00 | | 141 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 653 500.00 | 9 517 010.00 | | 9 653 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 418 412.00 | 9 256 386.00 | | 9 418 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 582 264.00 | 8 093 097.00 | | 5 582 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 181.00 | | | 224 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 490.00 | | 92 490.00 | 92 490.00 |
FG Production vendue services | 16 955 724.00 | | 16 955 724.00 | 16 955 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 048 213.00 | | 17 048 213.00 | 17 048 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 501 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 689 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 275 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 348 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 111 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 993 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 263 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 198 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 212 948.00 | |
GE Autres charges | | | 333 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 136 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 127.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 096.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 097.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 203 502.00 | -154 938.00 | | 203 502.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 193.00 | 2 263.00 | | 4 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 847.00 | 76 732.00 | | 128 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 782 673.00 | 32 252.00 | | 782 673.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 971 520.00 | 108 984.00 | | 971 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379 460.00 | 151 489.00 | | 379 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 607 968.00 | 37 586.00 | | 607 968.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 037 428.00 | 189 076.00 | | 1 037 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 908.00 | -80 092.00 | | -65 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 476.00 | -3 357.00 | | -1 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 249 444.00 | 7 492 802.00 | | 19 249 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 247 445.00 | 7 817 783.00 | | 19 247 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 000.00 | -324 981.00 | | 2 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 038.00 | 62 026.00 | | 144 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 860 662.00 | | 757 816.00 | 15 860 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 811.00 | 370 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 405.00 | 2 054 611.00 | 14 499 461.00 | 64 405.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 341 998.00 | 3 328 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 405.00 | 1 619 802.00 | 10 800 347.00 | 64 405.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 670 477.00 | | | 3 670 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 761 432.00 | | 723 123.00 | 11 761 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 753.00 | | 34 693.00 | 428 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 101 190.00 | 518 461.00 | 1 258 597.00 | 9 101 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424 425.00 | 11 478.00 | 340 350.00 | 424 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 676 765.00 | 506 982.00 | 918 247.00 | 8 676 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 601.00 | 212 948.00 | 113 188.00 | 192 601.00 |
6T Sur comptes clients | 366 525.00 | 153 551.00 | 389 379.00 | 366 525.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 696.00 | | 35 843.00 | 58 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 523 239.00 | 159 018.00 | 425 222.00 | 523 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 715 840.00 | 371 966.00 | 538 410.00 | 715 840.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 316 500.00 | 478 410.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 467.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 60 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 926 072.00 | 1 926 072.00 | | 1 926 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 697 332.00 | 697 332.00 | | 697 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 699 571.00 | 699 571.00 | | 699 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 765.00 | 67 765.00 | | 67 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 972.00 | 141 972.00 | | 141 972.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 018.00 | 88 018.00 | | 88 018.00 |
UP Prêts | 245 102.00 | | | 245 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 648.00 | | | 20 648.00 |
UX Autres créances clients | 2 309 447.00 | | | 2 309 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
VB T. V. A. | 54 414.00 | | | 54 414.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 181.00 | 224 181.00 | | 224 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 356 127.00 | 97 948.00 | 414 271.00 | 1 356 127.00 |
VI Groupe et associés | 3 763 951.00 | 1 200 000.00 | 2 563 951.00 | 3 763 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 098.00 | | | 89 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 305 561.00 | | | 305 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460 211.00 | 460 211.00 | | 460 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 757.00 | | | 328 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 094.00 | | | 26 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 478 838.00 | 3 213 088.00 | 265 750.00 | 3 478 838.00 |
VW T.V.A. | 67 212.00 | 67 212.00 | | 67 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 404 394.00 | 5 582 264.00 | 2 978 222.00 | 9 404 394.00 |