| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 517 707.00 | 334 000.00 | 183 706.00 | 517 707.00 |
AH Fonds commercial | 3 227 000.00 | | 3 227 000.00 | 3 227 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 458.00 | | 94 458.00 | 94 458.00 |
AP Constructions | 687 080.00 | 224 444.00 | 462 636.00 | 687 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 950 139.00 | 3 857 571.00 | 1 092 568.00 | 4 950 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 253 067.00 | 7 650 875.00 | 602 192.00 | 8 253 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 673.00 | | 148 673.00 | 148 673.00 |
BF Prêts | 394 704.00 | | 394 704.00 | 394 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 295 543.00 | 12 072 358.00 | 6 223 185.00 | 18 295 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 655 838.00 | | 655 838.00 | 655 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 901 819.00 | 97 144.00 | 1 804 674.00 | 1 901 819.00 |
BZ Autres créances | 5 186 712.00 | | 5 186 712.00 | 5 186 712.00 |
CF Disponibilités | 793 416.00 | | 793 416.00 | 793 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 737.00 | | 40 737.00 | 40 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 578 523.00 | 97 144.00 | 8 481 379.00 | 8 578 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 874 067.00 | 12 169 502.00 | 14 704 564.00 | 26 874 067.00 |
CU Autres participations | 7 466.00 | 5 466.00 | 2 000.00 | 7 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 873 501.00 | 1 212 241.00 | | 1 873 501.00 |
DH Report à nouveau | | -38 948.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 376.00 | 700 208.00 | | 711 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 146 288.00 | 51 104.00 | | 146 288.00 |
DL TOTAL (I) | 3 061 166.00 | 2 254 605.00 | | 3 061 166.00 |
DP Provisions pour risques | 181 611.00 | 202 900.00 | | 181 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 611.00 | 202 900.00 | | 181 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 059.00 | 957 752.00 | | 847 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 267 184.00 | 1 588 244.00 | | 3 267 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249 036.00 | 1 790 717.00 | | 249 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 351 699.00 | 1 685 676.00 | | 3 351 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 570 989.00 | 2 092 688.00 | | 2 570 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 363.00 | 157 578.00 | | 189 363.00 |
EA Autres dettes | 986 147.00 | 129 244.00 | | 986 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 461 479.00 | 8 401 902.00 | | 11 461 479.00 |
ED (V) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 704 564.00 | 10 859 716.00 | | 14 704 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 483 631.00 | 4 486 482.00 | | 10 483 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 128.00 | | 172 128.00 | 172 128.00 |
FG Production vendue services | 23 853 910.00 | | 23 853 910.00 | 23 853 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 026 038.00 | | 24 026 038.00 | 24 026 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 880 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 346 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 016 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 866 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 106 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 069 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 883 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 855 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 982.00 | |
GE Autres charges | | | 118 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 120 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 225 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 177 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 281 018.00 | 165 431.00 | | 281 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 877.00 | 28 537.00 | | 4 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 816.00 | 77 124.00 | | 50 816.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 900.00 | 514 719.00 | | 127 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 593.00 | 620 380.00 | | 183 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 153.00 | 109 321.00 | | 213 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 636.00 | 687.00 | | 2 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 628.00 | 55 905.00 | | 5 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 418.00 | 165 914.00 | | 221 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 824.00 | 454 466.00 | | -37 824.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 574.00 | 199 719.00 | | 162 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 743.00 | 307 450.00 | | 265 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 531 779.00 | 22 169 576.00 | | 25 531 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 820 403.00 | 21 469 367.00 | | 24 820 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711 376.00 | 700 208.00 | | 711 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 732.00 | 106 198.00 | | 23 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 002 636.00 | | 1 359 861.00 | 17 002 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 954.00 | 18 295 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 555.00 | 3 839 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 399.00 | 14 038 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 762 834.00 | | 87 886.00 | 3 762 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 857 680.00 | | 1 236 681.00 | 12 857 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 122.00 | | 35 294.00 | 382 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 213 526.00 | 855 495.00 | 2 130.00 | 11 213 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 129.00 | 69 872.00 | | 264 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 949 396.00 | 785 623.00 | 2 130.00 | 10 949 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 202 900.00 | 136 611.00 | 181 611.00 | 202 900.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 900.00 | 136 611.00 | 157 900.00 | 202 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 900.00 | 136 611.00 | 157 900.00 | 202 900.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 982.00 | 30 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 629.00 | 127 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 351 699.00 | 3 351 699.00 | | 3 351 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 570 989.00 | 2 570 989.00 | | 2 570 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 364.00 | 189 364.00 | | 189 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 286 964.00 | 1 286 964.00 | | 1 286 964.00 |
UP Prêts | 394 705.00 | | 394 705.00 | 394 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 1 901 819.00 | 1 901 819.00 | | 1 901 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 060.00 | 118 248.00 | 512 796.00 | 847 060.00 |
VI Groupe et associés | 2 966 367.00 | 2 966 367.00 | | 2 966 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 288.00 | | | 110 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 186 712.00 | 5 186 712.00 | | 5 186 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 738.00 | 40 738.00 | | 40 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 539 219.00 | 7 129 269.00 | 409 950.00 | 7 539 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 212 444.00 | 10 483 632.00 | 512 796.00 | 11 212 444.00 |