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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308 315.00 | 173 496.00 | 134 818.00 | 308 315.00 |
AH Fonds commercial | 3 227 000.00 | | 3 227 000.00 | 3 227 000.00 |
AP Constructions | 274 084.00 | 124 841.00 | 149 242.00 | 274 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 970 724.00 | 2 980 736.00 | 989 987.00 | 3 970 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 704 682.00 | 6 368 630.00 | 1 336 052.00 | 7 704 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
BF Prêts | 300 301.00 | | 300 301.00 | 300 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 647.00 | | 20 647.00 | 20 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 820 667.00 | 9 658 975.00 | 6 161 691.00 | 15 820 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 453 275.00 | | 453 275.00 | 453 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 423 087.00 | 75 721.00 | 1 347 365.00 | 1 423 087.00 |
BZ Autres créances | 1 010 020.00 | | 1 010 020.00 | 1 010 020.00 |
CF Disponibilités | 182 769.00 | | 182 769.00 | 182 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 196.00 | | 110 196.00 | 110 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 179 348.00 | 75 721.00 | 3 103 626.00 | 3 179 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 000 015.00 | 9 734 697.00 | 9 265 318.00 | 19 000 015.00 |
CR Parts à plus d’un an | 410 926.00 | | | 410 926.00 |
CU Autres participations | 7 367.00 | 11 270.00 | -3 902.00 | 7 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 2.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 747 458.00 | | | 747 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 782.00 | 777 459.00 | | 464 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 203 552.00 | 279 776.00 | | 203 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 793.00 | 1 357 235.00 | | 1 745 793.00 |
DP Provisions pour risques | 60 750.00 | 40 750.00 | | 60 750.00 |
DQ Provisions pour charges | | 46 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 60 750.00 | 86 750.00 | | 60 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 307 507.00 | 1 262 812.00 | | 1 307 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 346 667.00 | 2 694 721.00 | | 2 346 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 367.00 | 246 229.00 | | 116 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 674.00 | 1 816 747.00 | | 1 740 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 685 322.00 | 1 782 375.00 | | 1 685 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 938.00 | 100 303.00 | | 161 938.00 |
EA Autres dettes | 99 988.00 | 141 783.00 | | 99 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 458 467.00 | 8 044 971.00 | | 7 458 467.00 |
ED (V) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 265 318.00 | 9 489 264.00 | | 9 265 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 935 555.00 | 5 142 878.00 | | 3 935 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 078.00 | | | 142 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 564.00 | | 186 564.00 | 186 564.00 |
FG Production vendue services | 18 219 012.00 | | 18 219 012.00 | 18 219 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 405 577.00 | | 18 405 577.00 | 18 405 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 204 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 974 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 670 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 714 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 925 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 288 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 052 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 104 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 458 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 742.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 455.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 137.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 139.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170 856.00 | 133 969.00 | | 170 856.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 209.00 | 151.00 | | 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 471.00 | 132 534.00 | | 101 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 449.00 | 78 455.00 | | 76 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 920.00 | 210 989.00 | | 177 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 064.00 | 172 841.00 | | 96 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 255.00 | 231 777.00 | | 49 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 320.00 | 404 618.00 | | 145 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 600.00 | -193 629.00 | | 32 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 671.00 | -1 973.00 | | -1 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 155 729.00 | 19 103 967.00 | | 19 155 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 690 946.00 | 18 326 508.00 | | 18 690 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 782.00 | 777 459.00 | | 464 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 160 476.00 | 107 075.00 | | 160 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 535 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284 557.00 | 11 957 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 489 199.00 | | 46 116.00 | 3 489 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 427 923.00 | | 813 668.00 | 11 427 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 566.00 | | 27 751.00 | 300 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 955 374.00 | 700 406.00 | 8 074.00 | 8 955 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 997.00 | 42 499.00 | | 130 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 824 377.00 | 657 907.00 | 8 074.00 | 8 824 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5.00 | | | 5.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 750.00 | 20 000.00 | 46 000.00 | 86 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 750.00 | 20 000.00 | 46 000.00 | 86 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 46 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 675.00 | 1 740 675.00 | | 1 740 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 938.00 | 161 938.00 | | 161 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 446 656.00 | 99 988.00 | 2 346 668.00 | 2 446 656.00 |
UP Prêts | 300 302.00 | | 300 302.00 | 300 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 648.00 | | 20 648.00 | 20 648.00 |
UX Autres créances clients | 423 087.00 | 1 423 087.00 | | 423 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 078.00 | 142 078.00 | | 142 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 165 429.00 | 105 553.00 | 451 178.00 | 1 165 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 036.00 | | | 97 036.00 |
VP Divers | 1 010 020.00 | 599 094.00 | 410 926.00 | 1 010 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685 323.00 | 1 685 323.00 | | 1 685 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 196.00 | 110 196.00 | | 110 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 253.00 | 2 132 377.00 | 731 876.00 | 1 864 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 342 099.00 | 3 935 555.00 | 2 797 846.00 | 7 342 099.00 |