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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429 821.00 | 264 129.00 | 165 691.00 | 429 821.00 |
AH Fonds commercial | 3 227 000.00 | | 3 227 000.00 | 3 227 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 013.00 | | 106 013.00 | 106 013.00 |
AP Constructions | 288 409.00 | 179 973.00 | 108 436.00 | 288 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 527 271.00 | 3 511 763.00 | 1 015 507.00 | 4 527 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 991 364.00 | 7 257 658.00 | 733 705.00 | 7 991 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 633.00 | | 50 633.00 | 50 633.00 |
BF Prêts | 359 410.00 | | 359 410.00 | 359 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 002 636.00 | 11 218 992.00 | 5 783 644.00 | 17 002 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 728 712.00 | | 728 712.00 | 728 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 396 050.00 | 102 148.00 | 1 293 901.00 | 1 396 050.00 |
BZ Autres créances | 913 281.00 | | 913 281.00 | 913 281.00 |
CF Disponibilités | 2 106 042.00 | | 2 106 042.00 | 2 106 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 133.00 | | 34 133.00 | 34 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 178 221.00 | 102 148.00 | 5 076 072.00 | 5 178 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 180 857.00 | 11 321 141.00 | 10 859 716.00 | 22 180 857.00 |
CU Autres participations | 7 466.00 | 5 466.00 | 2 000.00 | 7 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 212 241.00 | 1 212 241.00 | | 1 212 241.00 |
DH Report à nouveau | -38 948.00 | | | -38 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 208.00 | -38 948.00 | | 700 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 104.00 | 127 328.00 | | 51 104.00 |
DL TOTAL (I) | 2 254 605.00 | 1 630 621.00 | | 2 254 605.00 |
DP Provisions pour risques | 202 900.00 | 656 714.00 | | 202 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 900.00 | 656 714.00 | | 202 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 752.00 | 1 146 929.00 | | 957 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 588 244.00 | 1 647 345.00 | | 1 588 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 790 717.00 | 134 625.00 | | 1 790 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 685 676.00 | 2 018 605.00 | | 1 685 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 092 688.00 | 1 611 914.00 | | 2 092 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 578.00 | 15 723.00 | | 157 578.00 |
EA Autres dettes | 129 244.00 | 142 914.00 | | 129 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 401 902.00 | 6 718 058.00 | | 8 401 902.00 |
ED (V) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 859 716.00 | 9 005 701.00 | | 10 859 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 486 482.00 | 3 972 198.00 | | 4 486 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 83 128.00 | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 094.00 | | 97 094.00 | 97 094.00 |
FG Production vendue services | 20 093 608.00 | | 20 093 608.00 | 20 093 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 190 702.00 | | 20 190 702.00 | 20 190 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 128 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 547 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 718 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 459 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 023 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 246 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 408 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 843 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 75 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 739 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 808 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165 431.00 | 191 619.00 | | 165 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 537.00 | 47 793.00 | | 28 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 124.00 | 77 424.00 | | 77 124.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 514 719.00 | 6 334.00 | | 514 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620 380.00 | 131 551.00 | | 620 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 321.00 | 328 699.00 | | 109 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 687.00 | | | 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 905.00 | 586 714.00 | | 55 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 914.00 | 915 413.00 | | 165 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 454 466.00 | -783 861.00 | | 454 466.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 199 719.00 | | | 199 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 450.00 | | | 307 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 169 576.00 | 20 007 199.00 | | 22 169 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 469 367.00 | 20 046 147.00 | | 21 469 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 208.00 | -38 948.00 | | 700 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 198.00 | 157 825.00 | | 106 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 241 293.00 | | 772 458.00 | 16 241 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 113.00 | | 17 002 636.00 | 11 113.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 762 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 113.00 | | 12 857 680.00 | 11 113.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 557 535.00 | | 205 299.00 | 3 557 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 332 252.00 | | 536 542.00 | 12 332 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 506.00 | | 30 617.00 | 351 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 377 034.00 | 843 705.00 | 7 213.00 | 10 377 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 373.00 | 48 756.00 | | 215 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 161 661.00 | 794 949.00 | 7 213.00 | 10 161 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5.00 | | | 5.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 656 714.00 | 65 905.00 | 519 719.00 | 656 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 656 714.00 | 65 905.00 | 519 719.00 | 656 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 5 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 905.00 | 514 719.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 685 677.00 | 1 685 677.00 | | 1 685 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 092 688.00 | 2 092 688.00 | | 2 092 688.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 579.00 | 157 579.00 | | 157 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 694.00 | 436 694.00 | | 436 694.00 |
UP Prêts | 359 411.00 | | 359 411.00 | 359 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 1 396 051.00 | 1 396 051.00 | | 1 396 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 957 742.00 | 113 834.00 | 491 374.00 | 957 742.00 |
VI Groupe et associés | 1 280 795.00 | | 1 280 795.00 | 1 280 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 681.00 | | | 105 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913 282.00 | 913 282.00 | | 913 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 134.00 | 34 134.00 | | 34 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 718 122.00 | 2 343 466.00 | 374 656.00 | 2 718 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 611 185.00 | 4 486 482.00 | 1 772 169.00 | 6 611 185.00 |