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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330 535.00 | 215 373.00 | 115 162.00 | 330 535.00 |
AH Fonds commercial | 3 227 000.00 | | 3 227 000.00 | 3 227 000.00 |
AP Constructions | 288 409.00 | 152 765.00 | 135 644.00 | 288 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 157 726.00 | 3 216 316.00 | 941 410.00 | 4 157 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 882 902.00 | 6 792 579.00 | 1 090 323.00 | 7 882 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
BF Prêts | 328 794.00 | | 328 794.00 | 328 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 241 292.00 | 10 382 500.00 | 5 858 792.00 | 16 241 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 642 233.00 | | 642 233.00 | 642 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 581.00 | 63 021.00 | 1 253 560.00 | 1 316 581.00 |
BZ Autres créances | 671 470.00 | | 671 470.00 | 671 470.00 |
CF Disponibilités | 540 137.00 | | 540 137.00 | 540 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 506.00 | | 39 506.00 | 39 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 209 930.00 | 63 021.00 | 3 146 909.00 | 3 209 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 451 223.00 | 10 445 521.00 | 9 005 701.00 | 19 451 223.00 |
CU Autres participations | 7 466.00 | 5 466.00 | 2 000.00 | 7 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 212 241.00 | 747 458.00 | | 1 212 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 948.00 | 464 782.00 | | -38 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127 328.00 | 203 552.00 | | 127 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 621.00 | 1 745 793.00 | | 1 630 621.00 |
DP Provisions pour risques | 656 714.00 | 60 750.00 | | 656 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 656 714.00 | 60 750.00 | | 656 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146 929.00 | 1 307 507.00 | | 1 146 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 647 345.00 | 2 346 667.00 | | 1 647 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 625.00 | 116 367.00 | | 134 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 018 605.00 | 1 740 674.00 | | 2 018 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 611 914.00 | 1 685 322.00 | | 1 611 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 723.00 | 161 938.00 | | 15 723.00 |
EA Autres dettes | 142 914.00 | 99 988.00 | | 142 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 718 058.00 | 7 458 467.00 | | 6 718 058.00 |
ED (V) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 005 701.00 | 9 265 318.00 | | 9 005 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 972 198.00 | 3 935 555.00 | | 3 972 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 128.00 | 142 078.00 | | 83 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 568.00 | | 104 568.00 | 104 568.00 |
FG Production vendue services | 19 116 819.00 | | 19 116 819.00 | 19 116 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 221 388.00 | | 19 221 388.00 | 19 221 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 365 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 873 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 818 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -188 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 026 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 923 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 538 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 072 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 780 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 250.00 | |
GE Autres charges | | | 91 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 072 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 801 713.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 191 619.00 | 170 856.00 | | 191 619.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 209.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 793.00 | 101 471.00 | | 47 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 424.00 | 76 449.00 | | 77 424.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 551.00 | 177 920.00 | | 131 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328 699.00 | 96 064.00 | | 328 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 255.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 586 714.00 | | | 586 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915 413.00 | 145 320.00 | | 915 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -783 861.00 | 32 600.00 | | -783 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 671.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 007 199.00 | 19 155 729.00 | | 20 007 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 046 147.00 | 18 690 946.00 | | 20 046 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 948.00 | 464 782.00 | | -38 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 157 825.00 | 160 476.00 | | 157 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 764.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 557 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 764.00 | 12 332 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 535 315.00 | | 22 220.00 | 3 535 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 957 037.00 | | 423 980.00 | 11 957 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 317.00 | | 23 189.00 | 328 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 647 706.00 | 773 762.00 | 44 432.00 | 9 647 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 496.00 | 41 877.00 | | 173 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 474 210.00 | 731 885.00 | 44 432.00 | 9 474 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 018 606.00 | 2 018 606.00 | | 2 018 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 611 914.00 | 1 611 914.00 | | 1 611 914.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 915.00 | -1 503 930.00 | -500.00 | 142 915.00 |
UP Prêts | 328 794.00 | | 328 794.00 | 328 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 1 316 582.00 | 1 316 582.00 | | 1 316 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 129.00 | 83 129.00 | | 83 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 063 801.00 | 99 412.00 | 381 955.00 | 1 063 801.00 |
VI Groupe et associés | 1 647 345.00 | 1 647 345.00 | 1 647 345.00 | 1 647 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 266.00 | | | 101 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671 471.00 | 671 471.00 | | 671 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 507.00 | 39 507.00 | | 39 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 371 599.00 | 2 027 560.00 | 344 039.00 | 2 371 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 583 434.00 | 3 972 200.00 | 2 028 800.00 | 6 583 434.00 |