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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 415.00 | 4 255.00 | 287 160.00 | 291 415.00 |
BZ Autres créances | 122 459.00 | | 122 459.00 | 122 459.00 |
CF Disponibilités | 27 524.00 | | 27 524.00 | 27 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 573.00 | 4 255.00 | 437 318.00 | 441 573.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 273.00 | 4 255.00 | 456 018.00 | 460 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 809.00 | | | 39 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 851.00 | 44 809.00 | | -41 851.00 |
DL TOTAL (I) | 52 958.00 | 94 809.00 | | 52 958.00 |
DP Provisions pour risques | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 303.00 | 142 735.00 | | 83 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 283.00 | 58 609.00 | | 1 283.00 |
EA Autres dettes | 299 474.00 | 82 074.00 | | 299 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 360.00 | 283 418.00 | | 384 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 018.00 | 378 227.00 | | 456 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 28 480.00 | 28 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 28 480.00 | 28 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 255.00 | |
GE Autres charges | | | 70 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 181.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 700.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 404.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 306.00 | 188 722.00 | | 89 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 157.00 | 143 913.00 | | 131 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 851.00 | 44 809.00 | | -41 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
6T Sur comptes clients | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 955.00 | 22 955.00 | | 22 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 255.00 | | |
UG ‐ Financières | | 18 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 303.00 | 83 303.00 | | 83 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
UX Autres créances clients | 287 160.00 | | | 287 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
VB T. V. A. | 36 681.00 | | | 36 681.00 |
VI Groupe et associés | 252 074.00 | 252 074.00 | | 252 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 404.00 | | | 22 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 374.00 | | | 63 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 050.00 | 414 050.00 | | 414 050.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 060.00 | 384 060.00 | | 384 060.00 |