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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 079.00 | 8 355.00 | 257 724.00 | 266 079.00 |
BZ Autres créances | 113 813.00 | | 113 813.00 | 113 813.00 |
CF Disponibilités | 318 525.00 | | 318 525.00 | 318 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 168.00 | 8 355.00 | 690 813.00 | 699 168.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 43 307.00 | | 43 307.00 | 43 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 475.00 | 8 355.00 | 734 120.00 | 742 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 911.00 | -2 042.00 | | 112 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 031.00 | 114 953.00 | | 95 031.00 |
DL TOTAL (I) | 262 942.00 | 167 911.00 | | 262 942.00 |
DP Provisions pour risques | 43 307.00 | 30 331.00 | | 43 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 307.00 | 30 331.00 | | 43 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 445.00 | 122 888.00 | | 173 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 052.00 | 23 599.00 | | 2 052.00 |
EA Autres dettes | 252 074.00 | 269 575.00 | | 252 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 871.00 | 416 362.00 | | 427 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 120.00 | 614 605.00 | | 734 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 30 727.00 | 30 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 30 727.00 | 30 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 279 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 444.00 | |
GE Autres charges | | | 132 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 093.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 331.00 | |
GN Différences positives de change | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 331.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 307.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 956.00 | 36 551.00 | | 36 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 395.00 | 253 577.00 | | 350 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 365.00 | 138 624.00 | | 255 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 031.00 | 114 953.00 | | 95 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 331.00 | 43 307.00 | 30 331.00 | 30 331.00 |
6T Sur comptes clients | 15 724.00 | 2 444.00 | 9 813.00 | 15 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 724.00 | 2 444.00 | 9 813.00 | 15 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 055.00 | 45 751.00 | 40 144.00 | 46 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 444.00 | 9 813.00 | |
UG ‐ Financières | | 43 307.00 | 30 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 445.00 | 173 445.00 | | 173 445.00 |
UX Autres créances clients | 256 241.00 | 256 241.00 | | 256 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VB T. V. A. | 52 251.00 | 52 251.00 | | 52 251.00 |
VI Groupe et associés | 252 074.00 | 252 074.00 | | 252 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 590.00 | 44 590.00 | | 44 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 143.00 | 380 143.00 | | 380 143.00 |
VW T.V.A. | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 571.00 | 427 571.00 | | 427 571.00 |