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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 118 281.00 | | 118 281.00 | 118 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 484.00 | | 154 484.00 | 154 484.00 |
BZ Autres créances | 69 429.00 | | 69 429.00 | 69 429.00 |
CF Disponibilités | 209 910.00 | | 209 910.00 | 209 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 487.00 | | 435 487.00 | 435 487.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 56 346.00 | | 56 346.00 | 56 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 114.00 | | 610 114.00 | 610 114.00 |
CU Autres participations | 118 281.00 | | 118 281.00 | 118 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 182 134.00 | 207 942.00 | | 182 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 544.00 | -25 808.00 | | -43 544.00 |
DK Provisions réglementées | 4 275.00 | 696.00 | | 4 275.00 |
DL TOTAL (I) | 197 865.00 | 237 830.00 | | 197 865.00 |
DP Provisions pour risques | 56 346.00 | 46 428.00 | | 56 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 346.00 | 46 428.00 | | 56 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 382.00 | 135 000.00 | | 99 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
EA Autres dettes | 252 074.00 | 252 074.00 | | 252 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 903.00 | 387 482.00 | | 355 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 114.00 | 671 740.00 | | 610 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 504.00 | 4 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 504.00 | 4 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 047.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 428.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 579.00 | 696.00 | | 3 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 579.00 | 696.00 | | 3 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 579.00 | -696.00 | | -3 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 400.00 | 180 203.00 | | 56 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 944.00 | 206 011.00 | | 99 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 544.00 | -25 808.00 | | -43 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 281.00 | | | 118 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 281.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 281.00 | | | 118 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 696.00 | 3 579.00 | | 696.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 428.00 | 56 346.00 | 46 428.00 | 46 428.00 |
6T Sur comptes clients | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 592.00 | 59 925.00 | 51 896.00 | 52 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 468.00 | |
UG ‐ Financières | | 56 346.00 | 46 428.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 382.00 | 99 382.00 | | 99 382.00 |
UX Autres créances clients | 154 484.00 | 154 484.00 | | 154 484.00 |
VB T. V. A. | 43 701.00 | 43 701.00 | | 43 701.00 |
VI Groupe et associés | 252 074.00 | 252 074.00 | | 252 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 728.00 | 25 728.00 | | 25 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 577.00 | 225 577.00 | | 225 577.00 |
VW T.V.A. | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 495.00 | 355 495.00 | | 355 495.00 |