| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 118 281.00 | | 118 281.00 | 118 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 980.00 | | 344 980.00 | 344 980.00 |
BZ Autres créances | 76 999.00 | | 76 999.00 | 76 999.00 |
CF Disponibilités | 191 290.00 | | 191 290.00 | 191 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 613 269.00 | | 613 269.00 | 613 269.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 66 144.00 | | 66 144.00 | 66 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 694.00 | | 797 694.00 | 797 694.00 |
CU Autres participations | 118 281.00 | | 118 281.00 | 118 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 590.00 | 182 134.00 | | 138 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 672.00 | -43 544.00 | | 74 672.00 |
DK Provisions réglementées | 7 854.00 | 4 275.00 | | 7 854.00 |
DL TOTAL (I) | 276 116.00 | 197 865.00 | | 276 116.00 |
DP Provisions pour risques | 66 144.00 | 56 346.00 | | 66 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 144.00 | 56 346.00 | | 66 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 871.00 | 99 382.00 | | 198 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 081.00 | 4 039.00 | | 4 081.00 |
EA Autres dettes | 252 074.00 | 252 074.00 | | 252 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 435.00 | 355 903.00 | | 455 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 694.00 | 610 114.00 | | 797 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 190 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 92 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 967.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 346.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 579.00 | -3 579.00 | | -3 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 843.00 | 56 400.00 | | 246 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 171.00 | 99 944.00 | | 172 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 672.00 | -43 544.00 | | 74 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 281.00 | | | 118 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 281.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 281.00 | | | 118 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 275.00 | 3 579.00 | | 4 275.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 346.00 | 66 144.00 | 56 346.00 | 56 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 621.00 | 69 723.00 | 56 346.00 | 60 621.00 |
UG ‐ Financières | | 66 144.00 | 56 346.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 871.00 | 198 871.00 | | 198 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
UX Autres créances clients | 344 980.00 | 344 980.00 | | 344 980.00 |
VB T. V. A. | 61 070.00 | 61 070.00 | | 61 070.00 |
VI Groupe et associés | 252 074.00 | 252 074.00 | | 252 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 979.00 | 421 979.00 | | 421 979.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 027.00 | 455 027.00 | | 455 027.00 |