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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 657.00 | 15 724.00 | 322 934.00 | 338 657.00 |
BZ Autres créances | 82 644.00 | | 82 644.00 | 82 644.00 |
CF Disponibilités | 175 922.00 | | 175 922.00 | 175 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 599 997.00 | 15 724.00 | 584 273.00 | 599 997.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 331.00 | | 30 331.00 | 30 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 328.00 | 15 724.00 | 614 605.00 | 630 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 042.00 | 39 809.00 | | -2 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 953.00 | -41 851.00 | | 114 953.00 |
DL TOTAL (I) | 167 911.00 | 52 958.00 | | 167 911.00 |
DP Provisions pour risques | 30 331.00 | 18 700.00 | | 30 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 331.00 | 18 700.00 | | 30 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 888.00 | 83 303.00 | | 122 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 599.00 | 1 283.00 | | 23 599.00 |
EA Autres dettes | 269 575.00 | 299 474.00 | | 269 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 362.00 | 384 360.00 | | 416 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 605.00 | 456 018.00 | | 614 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 20 280.00 | 20 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 20 280.00 | 20 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 233 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 469.00 | |
GE Autres charges | | | 50 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 975.00 | |
GN Différences positives de change | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 631.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 551.00 | | | 36 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 577.00 | 89 306.00 | | 253 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 624.00 | 131 157.00 | | 138 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 953.00 | -41 851.00 | | 114 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 700.00 | 11 631.00 | | 18 700.00 |
6T Sur comptes clients | 4 255.00 | 11 469.00 | | 4 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 255.00 | 11 469.00 | | 4 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 955.00 | 23 100.00 | | 22 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 469.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 888.00 | 122 888.00 | | 122 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 439.00 | 22 439.00 | | 22 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
UX Autres créances clients | 321 451.00 | | | 321 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 207.00 | | | 17 207.00 |
VB T. V. A. | 30 902.00 | | | 30 902.00 |
VI Groupe et associés | 252 074.00 | 252 074.00 | | 252 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 743.00 | | | 51 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 302.00 | 421 302.00 | | 421 302.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 062.00 | 416 062.00 | | 416 062.00 |