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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 614.00 | 14 288.00 | 95 326.00 | 109 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 913.00 | 737.00 | 8 176.00 | 8 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 221.00 | | 13 221.00 | 13 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 748.00 | 15 025.00 | 116 723.00 | 131 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 835.00 | | 70 835.00 | 70 835.00 |
BZ Autres créances | 3 313 493.00 | | 3 313 493.00 | 3 313 493.00 |
CF Disponibilités | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 393 749.00 | | 3 393 749.00 | 3 393 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 525 497.00 | 15 025.00 | 3 510 472.00 | 3 525 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 772.00 | | | 188 772.00 |
DK Provisions réglementées | 231.00 | | | 231.00 |
DL TOTAL (I) | 239 002.00 | | | 239 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 198.00 | | | 1 088 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 773 522.00 | | | 1 773 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
EA Autres dettes | 393 884.00 | | | 393 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 271 470.00 | | | 3 271 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 510 472.00 | | | 3 510 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 95 237.00 | | 95 237.00 | 95 237.00 |
FG Production vendue services | 9 787 026.00 | | 9 787 026.00 | 9 787 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 882 262.00 | | 9 882 262.00 | 9 882 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 935 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 267 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 989 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 625 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 025.00 | |
GE Autres charges | | | 174 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 736 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231.00 | | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | | | -231.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 935 203.00 | | | 9 935 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 746 431.00 | | | 9 746 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 772.00 | | | 188 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 131 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 748.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 025.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 025.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 231.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 231.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 198.00 | 1 088 198.00 | | 1 088 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 713 787.00 | 713 787.00 | | 713 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627 967.00 | 627 967.00 | | 627 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 683 289.00 | | | 2 683 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | | | 255.00 |
VB T. V. A. | 357 351.00 | | | 357 351.00 |
VI Groupe et associés | 383 984.00 | 383 984.00 | | 383 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 270.00 | | | 183 270.00 |
VP Divers | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 689.00 | 184 689.00 | | 184 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 297.00 | | | 49 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 313 493.00 | 3 313 493.00 | | 3 313 493.00 |
VW T.V.A. | 242 727.00 | 242 727.00 | | 242 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 271 470.00 | 3 271 470.00 | | 3 271 470.00 |