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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 112 437.00 | 111 667.00 | 770.00 | 112 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 931.00 | 25 294.00 | 10 637.00 | 35 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 448.00 | | 41 448.00 | 41 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 816.00 | 136 961.00 | 52 855.00 | 189 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 941.00 | | 118 941.00 | 118 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 621.00 | | 1 004 621.00 | 1 004 621.00 |
BZ Autres créances | 2 680 251.00 | | 2 680 251.00 | 2 680 251.00 |
CF Disponibilités | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 804 036.00 | | 3 804 036.00 | 3 804 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 993 851.00 | 136 961.00 | 3 856 890.00 | 3 993 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 184 428.00 | 184 123.00 | | 184 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 285.00 | 145 305.00 | | 307 285.00 |
DK Provisions réglementées | 6 301.00 | 6 765.00 | | 6 301.00 |
DL TOTAL (I) | 553 014.00 | 391 193.00 | | 553 014.00 |
DP Provisions pour risques | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 993.00 | 33 549.00 | | 36 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 263.00 | 61 819.00 | | 65 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 289.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236.00 | 4 165.00 | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 627 294.00 | 2 132 646.00 | | 1 627 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 561 347.00 | 1 246 151.00 | | 1 561 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 737.00 | | | 49 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 238 614.00 | 3 383 250.00 | | 3 238 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 856 890.00 | 3 836 262.00 | | 3 856 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 89 694.00 | | 89 694.00 | 89 694.00 |
FG Production vendue services | 10 799 725.00 | | 10 799 725.00 | 10 799 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 889 419.00 | | 10 889 419.00 | 10 889 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 070 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 681 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 138 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 556 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 582.00 | |
GE Autres charges | | | 252 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 513 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 593.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 334.00 | 3 593.00 | | 3 334.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 910.00 | 4 169.00 | | 3 910.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111.00 | 499.00 | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 499.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 799.00 | 3 669.00 | | 3 799.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 833.00 | 26 800.00 | | 110 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 167.00 | 37 092.00 | | 142 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 074 484.00 | 10 860 736.00 | | 11 074 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 767 199.00 | 10 715 431.00 | | 10 767 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 285.00 | 145 305.00 | | 307 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 368.00 | | 41 448.00 | 148 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 368.00 | | 41 448.00 | 148 368.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 41 448.00 | | | 41 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 274.00 | 14 686.00 | | 122 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 274.00 | 14 686.00 | | 122 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 765.00 | 111.00 | 575.00 | 6 765.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 819.00 | 3 689.00 | 245.00 | 61 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 583.00 | 3 800.00 | 820.00 | 68 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 582.00 | 245.00 | |
UG ‐ Financières | | 107.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111.00 | 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 627 294.00 | 1 627 294.00 | | 1 627 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 789 259.00 | 789 259.00 | | 789 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 031.00 | 510 031.00 | | 510 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 167.00 | 142 167.00 | | 142 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 737.00 | 49 737.00 | | 49 737.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 621.00 | 993 191.00 | 11 430.00 | 1 004 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VB T. V. A. | 535 224.00 | 535 224.00 | | 535 224.00 |
VC Groupe et associés | 2 118 361.00 | 2 118 361.00 | | 2 118 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 087.00 | 40 087.00 | | 40 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 873.00 | 23 873.00 | | 23 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 684 872.00 | 3 673 442.00 | 11 430.00 | 3 684 872.00 |
VW T.V.A. | 79 803.00 | 79 803.00 | | 79 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 238 378.00 | 3 238 378.00 | | 3 238 378.00 |