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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 437.00 | 102 902.00 | 9 535.00 | 112 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 931.00 | 19 372.00 | 16 559.00 | 35 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 368.00 | 122 274.00 | 26 093.00 | 148 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 675.00 | | 105 675.00 | 105 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 035.00 | | 1 015 035.00 | 1 015 035.00 |
BZ Autres créances | 2 689 459.00 | | 2 689 459.00 | 2 689 459.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 810 169.00 | | 3 810 169.00 | 3 810 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 958 536.00 | 122 274.00 | 3 836 262.00 | 3 958 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 184 123.00 | 184 066.00 | | 184 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 305.00 | 211 057.00 | | 145 305.00 |
DK Provisions réglementées | 6 765.00 | 6 841.00 | | 6 765.00 |
DL TOTAL (I) | 391 193.00 | 456 964.00 | | 391 193.00 |
DP Provisions pour risques | 28 270.00 | | | 28 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 549.00 | 35 847.00 | | 33 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 819.00 | 35 847.00 | | 61 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289.00 | | | 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 132 646.00 | 2 167 599.00 | | 2 132 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 246 151.00 | 1 407 969.00 | | 1 246 151.00 |
EA Autres dettes | | 11 832.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 383 250.00 | 3 587 400.00 | | 3 383 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 836 262.00 | 4 080 211.00 | | 3 836 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 69 783.00 | | 69 783.00 | 69 783.00 |
FG Production vendue services | 10 685 591.00 | | 10 685 591.00 | 10 685 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 755 374.00 | | 10 755 374.00 | 10 755 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 856 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 887 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 204 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 478 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 569.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 341.00 | |
GE Autres charges | | | 235 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 650 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 654.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 593.00 | 8 013.00 | | 3 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 575.00 | 1 168.00 | | 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 169.00 | 10 881.00 | | 4 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 697.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 499.00 | 2 190.00 | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | 3 886.00 | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 669.00 | 6 995.00 | | 3 669.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 800.00 | 71 763.00 | | 26 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 092.00 | 100 773.00 | | 37 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 860 736.00 | 10 983 595.00 | | 10 860 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 715 431.00 | 10 772 538.00 | | 10 715 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 305.00 | 211 057.00 | | 145 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 368.00 | | | 148 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 368.00 | | | 148 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 706.00 | 28 569.00 | | 93 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 706.00 | 28 569.00 | | 93 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 841.00 | 499.00 | 575.00 | 6 841.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 847.00 | 31 467.00 | 5 496.00 | 35 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 688.00 | 31 967.00 | 6 071.00 | 42 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 341.00 | 5 496.00 | |
UG ‐ Financières | | 126.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 499.00 | 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 132 646.00 | 2 132 646.00 | | 2 132 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 657 539.00 | 657 539.00 | | 657 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 016.00 | 461 016.00 | | 461 016.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 035.00 | 981 199.00 | 33 835.00 | 1 015 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VB T. V. A. | 497 831.00 | 497 831.00 | | 497 831.00 |
VC Groupe et associés | 1 964 343.00 | 1 888 780.00 | 75 563.00 | 1 964 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 952.00 | 137 952.00 | | 137 952.00 |
VP Divers | 33 553.00 | 33 553.00 | | 33 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 815.00 | 37 815.00 | | 37 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 065.00 | 55 065.00 | | 55 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 704 493.00 | 3 595 095.00 | 109 398.00 | 3 704 493.00 |
VW T.V.A. | 89 781.00 | 89 781.00 | | 89 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 379 085.00 | 3 379 085.00 | | 3 379 085.00 |