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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 437.00 | 80 255.00 | 32 182.00 | 112 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 931.00 | 13 450.00 | 22 480.00 | 35 931.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 148 368.00 | 93 706.00 | 54 662.00 | 148 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 309.00 | | 94 309.00 | 94 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 718.00 | | 91 718.00 | 91 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 027 546.00 | | 2 027 546.00 | 2 027 546.00 |
BZ Autres créances | 1 487 465.00 | | 1 487 465.00 | 1 487 465.00 |
CF Disponibilités | 324 512.00 | | 324 512.00 | 324 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 025 549.00 | | 4 025 549.00 | 4 025 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 173 917.00 | 93 706.00 | 4 080 211.00 | 4 173 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 184 066.00 | 184 036.00 | | 184 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 057.00 | 231 030.00 | | 211 057.00 |
DK Provisions réglementées | 6 841.00 | 5 819.00 | | 6 841.00 |
DL TOTAL (I) | 456 964.00 | 475 885.00 | | 456 964.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 847.00 | 33 280.00 | | 35 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 847.00 | 33 280.00 | | 35 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 889.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 167 599.00 | 4 135 258.00 | | 2 167 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 407 969.00 | 1 852 371.00 | | 1 407 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 556.00 | | |
EA Autres dettes | 11 832.00 | 4 652.00 | | 11 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 587 400.00 | 6 011 726.00 | | 3 587 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 080 211.00 | 6 520 892.00 | | 4 080 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 771.00 | | 14 771.00 | 14 771.00 |
FG Production vendue services | 10 814 666.00 | | 10 814 666.00 | 10 814 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 829 436.00 | | 10 829 436.00 | 10 829 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 972 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 914 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 102 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 488 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 256.00 | |
GE Autres charges | | | 230 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 595 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 902.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 168.00 | 1 500.00 | | 1 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 881.00 | 1 500.00 | | 10 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 190.00 | 1 791.00 | | 2 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 886.00 | 1 791.00 | | 3 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 995.00 | -291.00 | | 6 995.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 763.00 | 24 101.00 | | 71 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 773.00 | 15 020.00 | | 100 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 983 595.00 | 10 870 698.00 | | 10 983 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 772 538.00 | 10 639 667.00 | | 10 772 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 057.00 | 231 030.00 | | 211 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 958.00 | | | 155 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 590.00 | 148 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 590.00 | 148 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 958.00 | | | 155 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 030.00 | 31 570.00 | 5 893.00 | 68 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 030.00 | 31 570.00 | 5 893.00 | 68 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 819.00 | 2 190.00 | 1 168.00 | 5 819.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 280.00 | 5 560.00 | 2 993.00 | 33 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 099.00 | 7 749.00 | 4 161.00 | 39 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 256.00 | 2 993.00 | |
UG ‐ Financières | | 304.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 190.00 | 1 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 167 599.00 | 2 167 599.00 | | 2 167 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 693 787.00 | 693 787.00 | | 693 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 208.00 | 492 208.00 | | 492 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
UX Autres créances clients | 2 027 546.00 | 2 027 546.00 | | 2 027 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 887.00 | 23 887.00 | | 23 887.00 |
VB T. V. A. | 566 956.00 | 566 956.00 | | 566 956.00 |
VC Groupe et associés | 586 781.00 | 586 781.00 | | 586 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253 188.00 | 253 188.00 | | 253 188.00 |
VP Divers | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 024.00 | 39 024.00 | | 39 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 515 010.00 | 3 515 010.00 | | 3 515 010.00 |
VW T.V.A. | 182 950.00 | 182 950.00 | | 182 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 587 400.00 | 3 587 400.00 | | 3 587 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | | | 119.00 |