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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 687.00 | 37 055.00 | 77 632.00 | 114 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 134.00 | 3 538.00 | 18 596.00 | 22 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 161.00 | 40 593.00 | 101 568.00 | 142 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 288.00 | | 74 288.00 | 74 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 926 538.00 | | 1 926 538.00 | 1 926 538.00 |
BZ Autres créances | 2 354 820.00 | | 2 354 820.00 | 2 354 820.00 |
CF Disponibilités | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 369 279.00 | | 4 369 279.00 | 4 369 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 511 440.00 | 40 593.00 | 4 470 847.00 | 4 511 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 183 772.00 | | | 183 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 264.00 | 188 772.00 | | 326 264.00 |
DK Provisions réglementées | 5 527.00 | 231.00 | | 5 527.00 |
DL TOTAL (I) | 570 563.00 | 239 002.00 | | 570 563.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 361.00 | | | 34 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 361.00 | | | 34 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 215 432.00 | 1 088 198.00 | | 2 215 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 640 194.00 | 1 773 522.00 | | 1 640 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 408.00 | 15 865.00 | | 6 408.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 393 884.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 865 923.00 | 3 271 470.00 | | 3 865 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 470 847.00 | 3 510 472.00 | | 4 470 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 80 039.00 | | 80 039.00 | 80 039.00 |
FG Production vendue services | 10 193 955.00 | | 10 193 955.00 | 10 193 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 273 994.00 | | 10 273 994.00 | 10 273 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 331 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 563 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 602 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 706 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 651.00 | |
GE Autres charges | | | 207 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 919 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 297.00 | 231.00 | | 5 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 297.00 | 231.00 | | 5 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 297.00 | -231.00 | | -5 297.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 960.00 | 1 664.00 | | 27 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 285.00 | 4 353.00 | | 51 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 331 669.00 | 9 935 203.00 | | 10 331 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 005 404.00 | 9 746 431.00 | | 10 005 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 264.00 | 188 772.00 | | 326 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 748.00 | | 10 413.00 | 131 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 748.00 | | 10 413.00 | 131 748.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 025.00 | 25 568.00 | | 15 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 025.00 | 25 568.00 | | 15 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 231.00 | 5 297.00 | | 231.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 361.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 231.00 | 39 658.00 | | 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 651.00 | | |
UG ‐ Financières | | 710.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 215 432.00 | 2 215 432.00 | | 2 215 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 693 938.00 | 693 938.00 | | 693 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 706 015.00 | 706 015.00 | | 706 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 446.00 | | | 27 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | | | 255.00 |
VB T. V. A. | 291 336.00 | | | 291 336.00 |
VC Groupe et associés | 1 595 445.00 | | | 1 595 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 358 313.00 | | | 358 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 790.00 | 61 790.00 | | 61 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897.00 | | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 281 358.00 | 4 281 358.00 | | 4 281 358.00 |
VW T.V.A. | 178 451.00 | 178 451.00 | | 178 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 865 923.00 | 3 865 923.00 | | 3 865 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | 116.00 | | 117.00 |