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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 203.00 | 997.00 | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 596.00 | 1 487.00 | 22 109.00 | 23 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 259.00 | 3 253.00 | 56 006.00 | 59 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 055.00 | 4 943.00 | 102 112.00 | 107 055.00 |
BT Marchandises | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
BZ Autres créances | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 89 538.00 | | 89 538.00 | 89 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 062.00 | | 123 062.00 | 123 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 117.00 | 4 943.00 | 225 174.00 | 230 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
DL TOTAL (I) | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 636.00 | | | 119 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 819.00 | | | 55 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 198.00 | | | 26 198.00 |
EA Autres dettes | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 639.00 | | | 209 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 174.00 | | | 225 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 474.00 | | | 102 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 500.00 | | 146 500.00 | 146 500.00 |
FG Production vendue services | 103 691.00 | | 103 691.00 | 103 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 191.00 | | 250 191.00 | 250 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 943.00 | |
GE Autres charges | | | 21 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 21 237.00 | | | 21 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400.00 | | | 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 685.00 | | | 250 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 649.00 | | | 242 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 107 055.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 055.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 855.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 943.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 203.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 819.00 | 55 819.00 | | 55 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
VB T. V. A. | 77.00 | | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 636.00 | 12 472.00 | 69 934.00 | 119 636.00 |
VI Groupe et associés | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 636.00 | | | 119 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 172.00 | 17 672.00 | 10 500.00 | 28 172.00 |
VW T.V.A. | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 639.00 | 102 474.00 | 69 934.00 | 209 639.00 |