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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 966.00 | 9 844.00 | 15 122.00 | 24 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 734.00 | 17 910.00 | 47 824.00 | 65 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 000.00 | 28 954.00 | 96 046.00 | 125 000.00 |
BT Marchandises | 21 748.00 | | 21 748.00 | 21 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 215.00 | | 36 215.00 | 36 215.00 |
BZ Autres créances | 26 892.00 | | 26 892.00 | 26 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 757.00 | | 13 757.00 | 13 757.00 |
CF Disponibilités | 65 338.00 | | 65 337.00 | 65 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 163 950.00 | | 163 950.00 | 163 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 950.00 | 28 954.00 | 259 996.00 | 288 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 17 858.00 | 7 286.00 | | 17 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 433.00 | 10 573.00 | | -7 433.00 |
DL TOTAL (I) | 18 676.00 | 26 108.00 | | 18 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 227.00 | 107 164.00 | | 90 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 688.00 | 1 836.00 | | 2 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 553.00 | 55 859.00 | | 62 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 210.00 | 46 900.00 | | 62 210.00 |
EA Autres dettes | 23 641.00 | 11 359.00 | | 23 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 320.00 | 223 118.00 | | 241 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 996.00 | 249 226.00 | | 259 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 389.00 | 132 890.00 | | 168 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 397 119.00 | | 397 119.00 | 397 119.00 |
FD Production vendue biens | -133.00 | | -133.00 | -133.00 |
FG Production vendue services | 286 361.00 | | 286 361.00 | 286 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 346.00 | | 683 346.00 | 683 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 125.00 | |
GE Autres charges | | | 59 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 339.00 | 78.00 | | 1 339.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 415.00 | 38 995.00 | | 59 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -173.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 540.00 | 564 943.00 | | 694 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 972.00 | 554 371.00 | | 701 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 433.00 | 10 573.00 | | -7 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 417.00 | | 13 583.00 | 111 417.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | 5 900.00 | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 217.00 | | 3 483.00 | 87 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | 4 200.00 | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 829.00 | 12 125.00 | | 16 829.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 803.00 | 397.00 | | 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 026.00 | 11 728.00 | | 16 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 553.00 | 62 553.00 | | 62 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 635.00 | 30 635.00 | | 30 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 496.00 | 21 496.00 | | 21 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 641.00 | 23 641.00 | | 23 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
UX Autres créances clients | 36 215.00 | 36 215.00 | | 36 215.00 |
VB T. V. A. | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 227.00 | 17 296.00 | 72 931.00 | 90 227.00 |
VI Groupe et associés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VP Divers | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 807.00 | 63 107.00 | 14 700.00 | 77 807.00 |
VW T.V.A. | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 320.00 | 168 389.00 | 72 931.00 | 241 320.00 |