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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 803.00 | 397.00 | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 596.00 | 5 592.00 | 18 004.00 | 23 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 621.00 | 10 434.00 | 53 187.00 | 63 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 417.00 | 16 829.00 | 94 588.00 | 111 417.00 |
BT Marchandises | 22 482.00 | | 22 482.00 | 22 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 627.00 | | 17 627.00 | 17 627.00 |
BZ Autres créances | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 742.00 | | 13 742.00 | 13 742.00 |
CF Disponibilités | 92 336.00 | | 92 336.00 | 92 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 638.00 | | 154 638.00 | 154 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 055.00 | 16 829.00 | 249 226.00 | 266 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 573.00 | 8 036.00 | | 10 573.00 |
DL TOTAL (I) | 26 108.00 | 15 536.00 | | 26 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 164.00 | 119 636.00 | | 107 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 836.00 | 6 601.00 | | 1 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 859.00 | 55 819.00 | | 55 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 900.00 | 26 198.00 | | 46 900.00 |
EA Autres dettes | 11 359.00 | 1 384.00 | | 11 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 118.00 | 209 639.00 | | 223 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 226.00 | 225 174.00 | | 249 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 890.00 | 102 474.00 | | 132 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 369.00 | | 319 369.00 | 319 369.00 |
FG Production vendue services | 234 314.00 | | 234 314.00 | 234 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 682.00 | | 553 682.00 | 553 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 886.00 | |
GE Autres charges | | | 38 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78.00 | | | 78.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 995.00 | 21 237.00 | | 38 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -173.00 | 400.00 | | -173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 943.00 | 250 685.00 | | 564 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 371.00 | 242 649.00 | | 554 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 573.00 | 8 036.00 | | 10 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 055.00 | | 4 362.00 | 107 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 417.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 855.00 | | 4 362.00 | 82 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 943.00 | 11 886.00 | | 4 943.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 203.00 | 600.00 | | 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 740.00 | 11 286.00 | | 4 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 859.00 | 55 859.00 | | 55 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 061.00 | 24 061.00 | | 24 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
VB T. V. A. | 519.00 | | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 164.00 | 16 937.00 | 71 417.00 | 107 164.00 |
VI Groupe et associés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 578.00 | 26 078.00 | 10 500.00 | 36 578.00 |
VW T.V.A. | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 118.00 | 132 890.00 | 71 417.00 | 223 118.00 |