| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 526.00 | 18 802.00 | 6 724.00 | 25 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 730.00 | 32 968.00 | 36 763.00 | 69 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 556.00 | 52 970.00 | 76 587.00 | 129 556.00 |
BT Marchandises | 21 076.00 | | 21 076.00 | 21 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 580.00 | | 23 580.00 | 23 580.00 |
BZ Autres créances | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CF Disponibilités | 40 578.00 | | 40 578.00 | 40 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 208.00 | | 87 208.00 | 87 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 764.00 | 52 970.00 | 163 795.00 | 216 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 4 250.00 | 10 426.00 | | 4 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 233.00 | -6 176.00 | | -27 233.00 |
DL TOTAL (I) | -14 733.00 | 12 500.00 | | -14 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 847.00 | 85 072.00 | | 69 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 017.00 | 2 838.00 | | 3 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 727.00 | 46 945.00 | | 48 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 595.00 | 38 342.00 | | 44 595.00 |
EA Autres dettes | 12 343.00 | 19 806.00 | | 12 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 528.00 | 193 003.00 | | 178 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 795.00 | 205 503.00 | | 163 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 461.00 | 135 993.00 | | 128 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 090.00 | 5 183.00 | 303 273.00 | 298 090.00 |
FD Production vendue biens | -456.00 | | -456.00 | -456.00 |
FG Production vendue services | 233 091.00 | 2 745.00 | 235 836.00 | 233 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 725.00 | 7 928.00 | 538 653.00 | 530 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 736.00 | |
GE Autres charges | | | 46 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 678.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 922.00 | 6 600.00 | | 8 922.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 680.00 | 56 044.00 | | 46 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 369.00 | 665 158.00 | | 562 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 602.00 | 671 334.00 | | 589 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 233.00 | -6 176.00 | | -27 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 575.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 556.00 | | | 129 556.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 556.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 256.00 | | | 95 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 234.00 | 11 736.00 | | 41 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 034.00 | 11 736.00 | | 40 034.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 727.00 | 48 727.00 | | 48 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 128.00 | 22 128.00 | | 22 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
UX Autres créances clients | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 010.00 | 19 779.00 | 37 231.00 | 57 010.00 |
VI Groupe et associés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 062.00 | | | 28 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 501.00 | 39 501.00 | | 39 501.00 |
VW T.V.A. | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 691.00 | 128 461.00 | 37 231.00 | 165 691.00 |