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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 526.00 | 14 310.00 | 11 216.00 | 25 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 730.00 | 25 724.00 | 44 007.00 | 69 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 556.00 | 41 234.00 | 88 323.00 | 129 556.00 |
BT Marchandises | 26 486.00 | | 26 486.00 | 26 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 863.00 | | 31 863.00 | 31 863.00 |
BZ Autres créances | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 757.00 | | 13 757.00 | 13 757.00 |
CF Disponibilités | 43 651.00 | | 43 651.00 | 43 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 180.00 | | 117 180.00 | 117 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 737.00 | 41 234.00 | 205 503.00 | 246 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 10 426.00 | 17 858.00 | | 10 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 176.00 | -7 433.00 | | -6 176.00 |
DL TOTAL (I) | 12 500.00 | 18 676.00 | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 072.00 | 90 227.00 | | 85 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 838.00 | 2 688.00 | | 2 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 945.00 | 62 553.00 | | 46 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 342.00 | 62 210.00 | | 38 342.00 |
EA Autres dettes | 19 806.00 | 23 641.00 | | 19 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 003.00 | 241 320.00 | | 193 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 503.00 | 259 996.00 | | 205 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 993.00 | 168 389.00 | | 135 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 372 037.00 | 7 482.00 | 379 519.00 | 372 037.00 |
FD Production vendue biens | -2 279.00 | | -2 279.00 | -2 279.00 |
FG Production vendue services | 275 920.00 | 4 287.00 | 280 207.00 | 275 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 677.00 | 11 769.00 | 657 446.00 | 645 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 280.00 | |
GE Autres charges | | | 56 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 678.00 | 1 339.00 | | 678.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 600.00 | 11 169.00 | | 6 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 044.00 | 59 415.00 | | 56 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 158.00 | 694 540.00 | | 665 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 334.00 | 701 972.00 | | 671 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 176.00 | -7 433.00 | | -6 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 000.00 | | 4 556.00 | 125 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 556.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 700.00 | | 4 556.00 | 90 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 954.00 | 12 280.00 | | 28 954.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 754.00 | 12 280.00 | | 27 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 945.00 | 46 945.00 | | 46 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
UX Autres créances clients | 31 863.00 | 31 863.00 | | 31 863.00 |
VB T. V. A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 072.00 | 28 062.00 | 57 010.00 | 85 072.00 |
VI Groupe et associés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 740.00 | | | 20 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 895.00 | | | 25 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 986.00 | 47 986.00 | | 47 986.00 |
VW T.V.A. | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 003.00 | 135 993.00 | 57 010.00 | 193 003.00 |