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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 682 439.00 | 60 424.00 | 8 622 015.00 | 8 682 439.00 |
AP Constructions | 20 180 015.00 | 9 932 368.00 | 10 247 647.00 | 20 180 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 795 401.00 | | 1 795 401.00 | 1 795 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 289 450.00 | 11 319 792.00 | 31 969 659.00 | 43 289 450.00 |
BZ Autres créances | 10 311 131.00 | | 10 311 131.00 | 10 311 131.00 |
CF Disponibilités | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 325 942.00 | | 10 325 942.00 | 10 325 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 615 392.00 | 11 319 792.00 | 42 295 600.00 | 53 615 392.00 |
CU Autres participations | 12 631 595.00 | 1 327 000.00 | 11 304 595.00 | 12 631 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 719 793.00 | | | 3 719 793.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 897 860.00 | | | 11 897 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 362 952.00 | | | 362 952.00 |
DG Autres réserves | 744 436.00 | | | 744 436.00 |
DH Report à nouveau | 8 725 554.00 | | | 8 725 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -490 417.00 | | | -490 417.00 |
DK Provisions réglementées | 26 270.00 | | | 26 270.00 |
DL TOTAL (I) | 24 986 448.00 | | | 24 986 448.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 103 109.00 | | | 15 103 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 035 663.00 | | | 2 035 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 133.00 | | | 53 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 507.00 | | | 18 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 221.00 | | | 29 221.00 |
EA Autres dettes | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 242 152.00 | | | 17 242 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 295 600.00 | | | 42 295 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 242 152.00 | | | 4 242 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 393 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 538 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 418 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 358 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 180 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269 218.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 123 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392 489.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 327 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 664 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 272 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 824.00 | | | -7 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 391 082.00 | | | 391 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 933 497.00 | | | 3 933 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 423 914.00 | | | 4 423 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -490 417.00 | | | -490 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 159 822.00 | | 3 203 767.00 | 40 159 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 631 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 138.00 | | 43 289 450.00 | 74 138.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 138.00 | | 30 657 855.00 | 74 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 528 226.00 | | 3 203 767.00 | 27 528 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 631 595.00 | | | 12 631 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 573 970.00 | 1 410 431.00 | | 8 573 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 573 970.00 | 1 410 431.00 | | 8 573 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 447.00 | 9 837.00 | 2 013.00 | 18 447.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 000.00 | 67 000.00 | 138 000.00 | 138 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 327 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 156 447.00 | 1 403 837.00 | 140 013.00 | 156 447.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 000.00 | 138 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 327 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 837.00 | 2 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 133.00 | 53 133.00 | | 53 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 221.00 | 29 221.00 | | 29 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 158 676.00 | | | 158 676.00 |
VC Groupe et associés | 10 074 824.00 | | | 10 074 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 103 109.00 | 2 103 109.00 | 7 700 000.00 | 15 103 109.00 |
VI Groupe et associés | 2 010 663.00 | 2 010 663.00 | | 2 010 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 631.00 | | | 77 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 311 131.00 | 10 311 131.00 | | 10 311 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 242 152.00 | 4 242 152.00 | 7 700 000.00 | 17 242 152.00 |