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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 480 799.00 | 60 424.00 | 12 420 375.00 | 12 480 799.00 |
AP Constructions | 33 587 427.00 | 16 271 490.00 | 17 315 937.00 | 33 587 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 163 532.00 | | 163 532.00 | 163 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 772 029.00 | 16 331 913.00 | 32 440 116.00 | 48 772 029.00 |
BZ Autres créances | 27 229 249.00 | | 27 229 249.00 | 27 229 249.00 |
CF Disponibilités | 24 594.00 | | 24 594.00 | 24 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 253 843.00 | | 27 253 843.00 | 27 253 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 025 872.00 | 16 331 913.00 | 59 693 958.00 | 76 025 872.00 |
CU Autres participations | 2 540 271.00 | | 2 540 271.00 | 2 540 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 719 793.00 | | | 3 719 793.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 897 860.00 | | | 11 897 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 371 979.00 | | | 371 979.00 |
DG Autres réserves | 744 436.00 | | | 744 436.00 |
DH Report à nouveau | 10 364 426.00 | | | 10 364 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 202.00 | | | 671 202.00 |
DK Provisions réglementées | 49 741.00 | | | 49 741.00 |
DL TOTAL (I) | 27 819 437.00 | | | 27 819 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 107 041.00 | | | 31 107 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 405.00 | | | 704 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 814.00 | | | 42 814.00 |
EA Autres dettes | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 874 521.00 | | | 31 874 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 693 958.00 | | | 59 693 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 632 521.00 | | | 4 632 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
FQ Autres produits | | | 4 549 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 556 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 822 046.00 | |
GE Autres charges | | | 11 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 526 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 030 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 104.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 164 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 946 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 824.00 | | | -7 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 566.00 | | | 267 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 913 368.00 | | | 4 913 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 242 167.00 | | | 4 242 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 202.00 | | | 671 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 797 906.00 | | 2 974 123.00 | 45 797 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 540 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 772 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 231 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 257 634.00 | | 2 974 123.00 | 43 257 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 540 271.00 | | | 2 540 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 509 867.00 | 2 822 046.00 | | 13 509 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 509 867.00 | 2 822 046.00 | | 13 509 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 918.00 | 9 837.00 | 2 013.00 | 41 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 918.00 | 9 837.00 | 2 013.00 | 41 918.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 837.00 | 2 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 814.00 | 42 814.00 | | 42 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VB T. V. A. | 530 687.00 | 530 687.00 | | 530 687.00 |
VC Groupe et associés | 26 670 161.00 | 26 670 161.00 | | 26 670 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 107 041.00 | 3 907 041.00 | 14 050 000.00 | 31 107 041.00 |
VI Groupe et associés | 662 405.00 | 662 405.00 | | 662 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 229 249.00 | 27 229 249.00 | | 27 229 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 874 521.00 | 4 632 521.00 | 14 092 000.00 | 31 874 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 584 021.00 | | | 584 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
ST Autres comptes | 44 456.00 | | | 44 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 718.00 | | | 49 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 633 739.00 | | | 633 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 910 261.00 | | | 910 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 045.00 | | | 80 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 670.00 | | | 59 670.00 |