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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 703 289.00 | 60 424.00 | 9 642 865.00 | 9 703 289.00 |
AP Constructions | 22 048 702.00 | 11 502 410.00 | 10 546 292.00 | 22 048 702.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 184 058.00 | | 8 184 058.00 | 8 184 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 254 986.00 | 11 562 834.00 | 38 692 152.00 | 50 254 986.00 |
BZ Autres créances | 13 030 028.00 | | 13 030 028.00 | 13 030 028.00 |
CF Disponibilités | 18 164.00 | | 18 164.00 | 18 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 048 192.00 | | 13 048 192.00 | 13 048 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 303 178.00 | 11 562 834.00 | 51 740 344.00 | 63 303 178.00 |
CU Autres participations | 10 318 937.00 | | 10 318 937.00 | 10 318 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 719 793.00 | | | 3 719 793.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 897 860.00 | | | 11 897 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 362 952.00 | | | 362 952.00 |
DG Autres réserves | 744 436.00 | | | 744 436.00 |
DH Report à nouveau | 8 235 137.00 | | | 8 235 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 928.00 | | | 648 928.00 |
DK Provisions réglementées | 34 094.00 | | | 34 094.00 |
DL TOTAL (I) | 25 643 200.00 | | | 25 643 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 969 574.00 | | | 24 969 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 326.00 | | | 618 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 574.00 | | | 53 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450 909.00 | | | 450 909.00 |
EA Autres dettes | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 097 144.00 | | | 26 097 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 740 344.00 | | | 51 740 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 434 880.00 | | | 6 434 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 965 885.00 | | | 2 965 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 394 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 501 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 902 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 570 042.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 992 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 909 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231 831.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 348 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 348 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 070 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 839 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 824.00 | | | -7 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 767.00 | | | 182 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 183 235.00 | | | 5 183 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 534 307.00 | | | 4 534 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 928.00 | | | 648 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 289 450.00 | | 9 278 193.00 | 43 289 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 312 658.00 | 10 318 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 312 658.00 | 50 254 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 936 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 657 855.00 | | 9 278 193.00 | 30 657 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 631 595.00 | | | 12 631 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 984 401.00 | 1 572 446.00 | -5 986.00 | 9 984 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 984 401.00 | 1 572 446.00 | -5 986.00 | 9 984 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 270.00 | 7 824.00 | | 26 270.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 327 000.00 | | 1 327 000.00 | 1 327 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 420 270.00 | 7 824.00 | 1 394 000.00 | 1 420 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 394 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 837.00 | 2 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 574.00 | 53 574.00 | | 53 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450 909.00 | 450 909.00 | | 450 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VB T. V. A. | 908 248.00 | | | 908 248.00 |
VC Groupe et associés | 11 843 797.00 | | | 11 843 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 969 574.00 | 5 307 310.00 | 8 961 496.00 | 24 969 574.00 |
VI Groupe et associés | 576 326.00 | 576 326.00 | | 576 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 322.00 | | | 147 322.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 350.00 | | | 29 350.00 |
VP Divers | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 284.00 | | | 96 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 030 028.00 | 13 030 028.00 | | 13 030 028.00 |
VW T.V.A. | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 097 144.00 | 6 434 880.00 | 8 961 496.00 | 26 097 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 659 911.00 | | | 659 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 081.00 | | | 37 081.00 |
ST Autres comptes | 694 451.00 | | | 694 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 233.00 | | | 31 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 151.00 | | | 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 660 062.00 | | | 660 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 695 295.00 | | | 695 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 925.00 | | | 57 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 762 764.00 | | | 762 764.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |