| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 250 888.00 | 60 423.00 | 12 190 464.00 | 12 250 888.00 |
AP Constructions | 35 834 912.00 | 19 039 927.00 | 16 794 984.00 | 35 834 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 184 723.00 | | 184 723.00 | 184 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 810 795.00 | 19 100 351.00 | 31 710 444.00 | 50 810 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 27 996 518.00 | | 27 996 518.00 | 27 996 518.00 |
CF Disponibilités | 174 289.00 | | 174 289.00 | 174 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 170 807.00 | | 28 170 807.00 | 28 170 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 981 603.00 | 19 100 351.00 | 59 881 252.00 | 78 981 603.00 |
CU Autres participations | 2 540 271.00 | | 2 540 271.00 | 2 540 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 719 793.00 | 3 719 793.00 | | 3 719 793.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 897 859.00 | 11 897 859.00 | | 11 897 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 371 979.00 | 371 979.00 | | 371 979.00 |
DG Autres réserves | 744 436.00 | 744 436.00 | | 744 436.00 |
DH Report à nouveau | 12 415 502.00 | 11 035 627.00 | | 12 415 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 791 755.00 | 1 379 875.00 | | 1 791 755.00 |
DK Provisions réglementées | 67 401.00 | 57 565.00 | | 67 401.00 |
DL TOTAL (I) | 31 008 728.00 | 29 207 136.00 | | 31 008 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 802 074.00 | 29 902 190.00 | | 27 802 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974 242.00 | 1 061 617.00 | | 974 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 943.00 | 24 981.00 | | 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 763.00 | 29 755.00 | | 87 763.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | 3 240.00 | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 872 523.00 | 31 021 783.00 | | 28 872 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 881 252.00 | 60 228 920.00 | | 59 881 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 974 242.00 | | | 974 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 857 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 857 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 430 920.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 078 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 779 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 343.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 91 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 693 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 379 900.00 | 242 355.00 | | 1 379 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 013.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 379 900.00 | 244 368.00 | | 1 379 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 653 072.00 | | | 653 072.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662 909.00 | 9 871.00 | | 662 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 716 990.00 | 234 497.00 | | 716 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 618 295.00 | 528 998.00 | | 618 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 540 122.00 | 5 320 495.00 | | 6 540 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 748 366.00 | 3 940 619.00 | | 4 748 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 791 755.00 | 1 379 875.00 | | 1 791 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 157 341.00 | 260 533.00 | 181 784.00 | 52 157 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 540 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 788 863.00 | 50 810 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 788 863.00 | 48 270 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 617 070.00 | 260 533.00 | 181 784.00 | 49 617 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 540 271.00 | | | 2 540 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 805 220.00 | 2 430 920.00 | 1 135 790.00 | 17 805 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 805 220.00 | 2 430 920.00 | 1 135 790.00 | 17 805 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 565.00 | 9 836.00 | | 57 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 565.00 | 9 836.00 | | 57 565.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 836.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 763.00 | 87 763.00 | | 87 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 61 738.00 | 61 738.00 | | 61 738.00 |
VC Groupe et associés | 27 902 413.00 | 27 902 413.00 | | 27 902 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 802 074.00 | 4 052 074.00 | 13 500 000.00 | 27 802 074.00 |
VI Groupe et associés | 932 242.00 | 932 242.00 | | 932 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 100 000.00 | | | 4 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 999.00 | 30 999.00 | | 30 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 996 518.00 | 27 996 518.00 | | 27 996 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 872 523.00 | 5 080 523.00 | 13 542 000.00 | 28 872 523.00 |