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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 480 798.00 | 60 423.00 | 12 420 375.00 | 12 480 798.00 |
AP Constructions | 37 133 331.00 | 17 744 797.00 | 19 388 534.00 | 37 133 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 157 341.00 | 17 805 220.00 | 34 352 120.00 | 52 157 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -2 107.00 | | -2 107.00 | -2 107.00 |
BZ Autres créances | 25 815 937.00 | | 25 815 937.00 | 25 815 937.00 |
CF Disponibilités | 62 969.00 | | 62 969.00 | 62 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 876 799.00 | | 25 876 799.00 | 25 876 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 034 141.00 | 17 805 220.00 | 60 228 920.00 | 78 034 141.00 |
CU Autres participations | 2 540 271.00 | | 2 540 271.00 | 2 540 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 719 793.00 | 3 719 793.00 | | 3 719 793.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 897 859.00 | 11 897 859.00 | | 11 897 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 371 979.00 | 371 979.00 | | 371 979.00 |
DG Autres réserves | 744 436.00 | 744 436.00 | | 744 436.00 |
DH Report à nouveau | 11 035 627.00 | 10 364 425.00 | | 11 035 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 379 875.00 | 671 201.00 | | 1 379 875.00 |
DK Provisions réglementées | 57 565.00 | 49 741.00 | | 57 565.00 |
DL TOTAL (I) | 29 207 136.00 | 27 819 437.00 | | 29 207 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 902 190.00 | 31 107 040.00 | | 29 902 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061 617.00 | 704 405.00 | | 1 061 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 981.00 | 8 483.00 | | 24 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 755.00 | 42 814.00 | | 29 755.00 |
EA Autres dettes | 3 240.00 | 11 777.00 | | 3 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 021 783.00 | 31 874 521.00 | | 31 021 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 228 920.00 | 59 693 958.00 | | 60 228 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 783.00 | 4 632 521.00 | | 1 121 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
FQ Autres produits | | | 4 707 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 714 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 281 176.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 963 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 750 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 651.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 164 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 674 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 355.00 | | | 242 355.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 368.00 | 2 013.00 | | 244 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 871.00 | 9 836.00 | | 9 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234 497.00 | -7 823.00 | | 234 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 528 998.00 | 267 566.00 | | 528 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 320 495.00 | 4 913 368.00 | | 5 320 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 940 619.00 | 4 242 166.00 | | 3 940 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 379 875.00 | 671 201.00 | | 1 379 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 772 028.00 | | 3 545 904.00 | 48 772 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 540 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160 592.00 | | 52 157 341.00 | 160 592.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 160 592.00 | | 49 617 070.00 | 160 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 231 757.00 | | 3 545 904.00 | 46 231 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 540 271.00 | | | 2 540 271.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 160 592.00 | | | 160 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 331 913.00 | 2 281 176.00 | 807 869.00 | 16 331 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 331 913.00 | 2 281 176.00 | 807 869.00 | 16 331 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 741.00 | 9 836.00 | 2 013.00 | 49 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 741.00 | 9 836.00 | 2 013.00 | 49 741.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 836.00 | 2 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 755.00 | 29 755.00 | | 29 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VB T. V. A. | 406 184.00 | 406 184.00 | | 406 184.00 |
VC Groupe et associés | 25 375 265.00 | 25 375 265.00 | | 25 375 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 902 190.00 | 2 190.00 | 18 100 000.00 | 29 902 190.00 |
VI Groupe et associés | 1 019 617.00 | 1 019 617.00 | | 1 019 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 561.00 | 22 561.00 | | 22 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 487.00 | 34 487.00 | | 34 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 815 937.00 | 25 815 937.00 | | 25 815 937.00 |
VW T.V.A. | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 021 783.00 | 1 121 783.00 | 18 100 000.00 | 31 021 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 576 976.00 | | | 576 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
ST Autres comptes | 32 517.00 | | | 32 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 037.00 | | | 58 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 635 013.00 | | | 635 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 944 284.00 | | | 944 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 782 925.00 | | | 782 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 346.00 | | | 47 346.00 |