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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 177 603.00 | 145 524.00 | 32 079.00 | 177 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 054.00 | 16 413.00 | 4 641.00 | 21 054.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 234 990.00 | | 234 990.00 | 234 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 636.00 | 161 937.00 | 889 699.00 | 1 051 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 019.00 | 6 496.00 | 3 523.00 | 10 019.00 |
BZ Autres créances | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 001.00 | | 27 001.00 | 27 001.00 |
CF Disponibilités | 33 406.00 | | 33 406.00 | 33 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 71 476.00 | 6 496.00 | 64 980.00 | 71 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 112.00 | 168 433.00 | 954 679.00 | 1 123 112.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
CU Autres participations | 601 844.00 | | 601 844.00 | 601 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 554 400.00 | 554 400.00 | | 554 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 440.00 | 55 440.00 | | 55 440.00 |
DG Autres réserves | 166 807.00 | 153 720.00 | | 166 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 146.00 | 77 887.00 | | 124 146.00 |
DL TOTAL (I) | 900 792.00 | 841 447.00 | | 900 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 063.00 | 30 534.00 | | 26 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 040.00 | 5 964.00 | | 6 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 042.00 | 10 551.00 | | 19 042.00 |
EA Autres dettes | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 887.00 | 49 792.00 | | 53 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 679.00 | 891 238.00 | | 954 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 887.00 | 49 792.00 | | 53 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 660.00 | | 103 660.00 | 103 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 660.00 | | 103 660.00 | 103 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 366.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 496.00 | |
GE Autres charges | | | 2 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 366.00 | 3 620.00 | | 3 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 476.00 | 164 216.00 | | 221 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 330.00 | 86 330.00 | | 97 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 146.00 | 77 887.00 | | 124 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 265.00 | | 63 371.00 | 988 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 837 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 051 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 902.00 | | | 213 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774 363.00 | | 63 371.00 | 774 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 462.00 | 3 475.00 | | 158 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 462.00 | 3 475.00 | | 158 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 496.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 496.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 496.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 234 990.00 | | | 234 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
VB T. V. A. | 891.00 | | | 891.00 |
VC Groupe et associés | 160.00 | | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 960.00 | 3 464.00 | 243 496.00 | 246 960.00 |
VW T.V.A. | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 887.00 | 53 887.00 | | 53 887.00 |