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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 177 603.00 | 149 883.00 | 27 720.00 | 177 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 054.00 | 18 453.00 | 2 602.00 | 21 054.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 218 537.00 | | 218 537.00 | 218 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 182.00 | 168 336.00 | 866 847.00 | 1 035 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
BZ Autres créances | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 087.00 | | 37 087.00 | 37 087.00 |
CF Disponibilités | 23 892.00 | | 23 892.00 | 23 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 914.00 | | 70 914.00 | 70 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 096.00 | 168 336.00 | 937 760.00 | 1 106 096.00 |
CU Autres participations | 601 844.00 | | 601 844.00 | 601 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 554 400.00 | 554 400.00 | | 554 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 440.00 | 55 440.00 | | 55 440.00 |
DG Autres réserves | 154 766.00 | 168 552.00 | | 154 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 367.00 | 65 414.00 | | 134 367.00 |
DL TOTAL (I) | 898 973.00 | 843 806.00 | | 898 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 7.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 488.00 | 64 649.00 | | 26 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 198.00 | 4 684.00 | | 9 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 080.00 | 2 679.00 | | 3 080.00 |
EA Autres dettes | | 2 587.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 788.00 | 74 605.00 | | 38 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 760.00 | 918 411.00 | | 937 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 300.00 | 9 956.00 | | 12 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 109.00 | | 17 109.00 | 17 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 109.00 | | 17 109.00 | 17 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 842.00 | 2 557.00 | | 2 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 548.00 | 2 749.00 | | 3 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 302.00 | 97 579.00 | | 173 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 936.00 | 32 165.00 | | 38 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 367.00 | 65 414.00 | | 134 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 086.00 | | 16 796.00 | 1 031 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 700.00 | 821 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 700.00 | 1 035 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 902.00 | | | 213 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817 184.00 | | 16 796.00 | 817 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 360.00 | 2 976.00 | | 165 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 360.00 | 2 976.00 | | 165 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 218 537.00 | | | 218 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | | | 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 23 488.00 | | 23 488.00 | 23 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 371.00 | 9 934.00 | 219 437.00 | 229 371.00 |
VW T.V.A. | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 788.00 | 12 300.00 | 26 488.00 | 38 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 270.00 | 3 278.00 | | 4 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 894.00 | 8 256.00 | | 7 894.00 |
ST Autres comptes | 3 043.00 | 2 065.00 | | 3 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 881.00 | 5 836.00 | | 5 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 120.00 | 1 110.00 | | 1 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 390.00 | 4 388.00 | | 5 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347.00 | 3 160.00 | | 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 942.00 | 1 479.00 | | 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 818.00 | 16 157.00 | | 16 818.00 |