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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 177 603.00 | 154 242.00 | 23 361.00 | 177 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 054.00 | 19 717.00 | 1 337.00 | 21 054.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 346 003.00 | | 346 003.00 | 346 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 129.00 | 173 959.00 | 989 170.00 | 1 163 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BZ Autres créances | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 316.00 | | 32 316.00 | 32 316.00 |
CF Disponibilités | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 709.00 | | 49 709.00 | 49 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 838.00 | 173 959.00 | 1 038 879.00 | 1 212 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 346 903.00 | | | 346 903.00 |
CU Autres participations | 602 324.00 | | 602 324.00 | 602 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 554 400.00 | 554 400.00 | | 554 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 440.00 | 55 440.00 | | 55 440.00 |
DG Autres réserves | 220 236.00 | 173 933.00 | | 220 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 581.00 | 161 503.00 | | 166 581.00 |
DL TOTAL (I) | 996 657.00 | 945 276.00 | | 996 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 15.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 769.00 | 25 698.00 | | 34 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 293.00 | 5 945.00 | | 6 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111.00 | 658.00 | | 1 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 222.00 | 32 316.00 | | 42 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 879.00 | 977 592.00 | | 1 038 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 222.00 | 6 722.00 | | 42 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 226.00 | | 25 226.00 | 25 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 226.00 | | 25 226.00 | 25 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 812.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 687.00 | 2 713.00 | | 4 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 216.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 464.00 | 186 859.00 | | 193 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 883.00 | 25 356.00 | | 26 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 581.00 | 161 503.00 | | 166 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 444.00 | | 123 685.00 | 1 039 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 949 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 163 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 902.00 | | | 213 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825 541.00 | | 123 685.00 | 825 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 147.00 | 2 812.00 | | 171 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 147.00 | 2 812.00 | | 171 147.00 |