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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 177 603.00 | 147 704.00 | 29 899.00 | 177 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 054.00 | 17 656.00 | 3 398.00 | 21 054.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 214 440.00 | | 214 440.00 | 214 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 086.00 | 165 360.00 | 865 726.00 | 1 031 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 926.00 | 9 782.00 | 3 144.00 | 12 926.00 |
BZ Autres créances | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 020.00 | | 37 020.00 | 37 020.00 |
CF Disponibilités | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 467.00 | 9 782.00 | 52 685.00 | 62 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 553.00 | 175 142.00 | 918 411.00 | 1 093 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
CU Autres participations | 601 844.00 | | 601 844.00 | 601 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 554 400.00 | 554 400.00 | | 554 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 440.00 | 55 440.00 | | 55 440.00 |
DG Autres réserves | 168 552.00 | 166 807.00 | | 168 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 414.00 | 124 146.00 | | 65 414.00 |
DL TOTAL (I) | 843 806.00 | 900 792.00 | | 843 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 649.00 | 26 063.00 | | 64 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 684.00 | 6 040.00 | | 4 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 679.00 | 19 042.00 | | 2 679.00 |
EA Autres dettes | 2 587.00 | 2 742.00 | | 2 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 605.00 | 53 887.00 | | 74 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 411.00 | 954 679.00 | | 918 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 956.00 | 53 887.00 | | 9 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 986.00 | | 21 986.00 | 21 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 986.00 | | 21 986.00 | 21 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 285.00 | |
GE Autres charges | | | 1 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 557.00 | 3 366.00 | | 2 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 749.00 | 4 955.00 | | 2 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 579.00 | 221 476.00 | | 97 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 165.00 | 97 330.00 | | 32 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 414.00 | 124 146.00 | | 65 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 636.00 | | | 1 051 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 550.00 | 817 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 550.00 | 1 031 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 902.00 | | | 213 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837 734.00 | | | 837 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 937.00 | 3 423.00 | | 161 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 937.00 | 3 423.00 | | 161 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 496.00 | 3 285.00 | | 6 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 496.00 | 3 285.00 | | 6 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 496.00 | 3 285.00 | | 6 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 214 440.00 | | | 214 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
VB T. V. A. | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 61 649.00 | | 61 649.00 | 61 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 784.00 | | | 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 476.00 | 3 398.00 | 227 078.00 | 230 476.00 |
VW T.V.A. | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 605.00 | 9 956.00 | 61 649.00 | 74 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 278.00 | 3 467.00 | | 3 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 256.00 | 4 361.00 | | 8 256.00 |
ST Autres comptes | 2 065.00 | 1 958.00 | | 2 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 836.00 | 5 877.00 | | 5 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 110.00 | 691.00 | | 1 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 388.00 | 4 158.00 | | 4 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 160.00 | 19 425.00 | | 3 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 479.00 | 1 219.00 | | 1 479.00 |
ZE Dividendes | 122 400.00 | | | 122 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 157.00 | 12 196.00 | | 16 157.00 |