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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 177 603.00 | 156 422.00 | 21 181.00 | 177 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 054.00 | 20 349.00 | 705.00 | 21 054.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 398 209.00 | | 398 209.00 | 398 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 335.00 | 176 771.00 | 1 038 565.00 | 1 215 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
BZ Autres créances | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 489.00 | | 32 489.00 | 32 489.00 |
CF Disponibilités | 13 996.00 | | 13 996.00 | 13 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 68.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 503.00 | | 50 503.00 | 50 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 838.00 | 176 771.00 | 1 089 068.00 | 1 265 838.00 |
CU Autres participations | 602 324.00 | | 602 324.00 | 602 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 554 400.00 | 554 400.00 | | 554 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 440.00 | 55 440.00 | | 55 440.00 |
DG Autres réserves | 271 617.00 | 220 236.00 | | 271 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 528.00 | 166 581.00 | | 160 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 984.00 | 996 657.00 | | 1 041 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 49.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 077.00 | 34 765.00 | | 33 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 321.00 | 6 293.00 | | 6 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 878.00 | 1 111.00 | | 5 878.00 |
EA Autres dettes | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 083.00 | 42 222.00 | | 47 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 068.00 | 1 038 879.00 | | 1 089 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 033.00 | 42 222.00 | | 47 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 562.00 | | 25 562.00 | 25 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 562.00 | | 25 562.00 | 25 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 812.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 820.00 | 4 687.00 | | 3 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 742.00 | 193 464.00 | | 213 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 214.00 | 26 883.00 | | 53 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 528.00 | 166 581.00 | | 160 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 129.00 | | 52 206.00 | 1 163 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 215 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 902.00 | | | 213 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949 227.00 | | 52 205.00 | 949 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 959.00 | 2 812.00 | | 173 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 959.00 | 2 812.00 | | 173 959.00 |