| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 519.00 | 22 519.00 | | 22 519.00 |
AH Fonds commercial | 779 801.00 | 70 014.00 | 709 787.00 | 779 801.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 016 231.00 | 493 367.00 | 522 864.00 | 1 016 231.00 |
AN Terrains | 19 250 623.00 | 733 490.00 | 18 517 133.00 | 19 250 623.00 |
AP Constructions | 181 675 421.00 | 56 364 738.00 | 125 310 683.00 | 181 675 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 968.00 | 199 148.00 | 97 821.00 | 296 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 819 171.00 | | 14 819 171.00 | 14 819 171.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 467.00 | | 22 467.00 | 22 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 050 878.00 | 57 894 373.00 | 161 156 505.00 | 219 050 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 986.00 | 872 205.00 | 283 781.00 | 1 155 986.00 |
BZ Autres créances | 2 973 715.00 | | 2 973 715.00 | 2 973 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 930 297.00 | | 10 930 297.00 | 10 930 297.00 |
CF Disponibilités | 7 572 309.00 | | 7 572 309.00 | 7 572 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 207.00 | | 124 207.00 | 124 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 770 664.00 | 872 205.00 | 21 898 459.00 | 22 770 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 821 541.00 | 58 766 577.00 | 183 054 964.00 | 241 821 541.00 |
CR Parts à plus d’un an | 955 932.00 | | | 955 932.00 |
CU Autres participations | 1 151 989.00 | | 1 151 989.00 | 1 151 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 784 042.00 | 13 880 123.00 | | 20 784 042.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 760.00 | 42 760.00 | | 42 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 388 012.00 | 1 388 012.00 | | 1 388 012.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 159 884.00 | 26 708 381.00 | | 28 159 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 458.00 | 1 451 503.00 | | 810 458.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 025 283.00 | 8 538 982.00 | | 8 025 283.00 |
DL TOTAL (I) | 59 210 439.00 | 52 009 762.00 | | 59 210 439.00 |
DP Provisions pour risques | 255 655.00 | 429 785.00 | | 255 655.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 414 349.00 | 714 134.00 | | 1 414 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 670 005.00 | 1 143 919.00 | | 1 670 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 899 178.00 | 105 325 694.00 | | 117 899 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 361 072.00 | 1 327 157.00 | | 1 361 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 756.00 | 2 305 004.00 | | 1 349 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 474.00 | 226 538.00 | | 75 474.00 |
EA Autres dettes | 1 437 233.00 | 5 197 492.00 | | 1 437 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 807.00 | 84 387.00 | | 51 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 174 520.00 | 114 466 271.00 | | 122 174 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 054 964.00 | 167 619 952.00 | | 183 054 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 538 976.00 | 16 561 124.00 | | 10 538 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 437 618.00 | 2 511 385.00 | | 2 437 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 868 012.00 | | 3 868 012.00 | 3 868 012.00 |
FG Production vendue services | 15 703 017.00 | | 15 703 017.00 | 15 703 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 571 029.00 | | 19 571 029.00 | 19 571 029.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 088 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 742 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 059 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 770 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 267 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 974 504.00 | |
GE Autres charges | | | 221 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 847 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 894 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 121 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 121 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 062 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 832 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 327 013.00 | 366 496.00 | | 327 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245 760.00 | 240 684.00 | | 245 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 501 447.00 | 511 573.00 | | 501 447.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 752 873.00 | 752 257.00 | | 752 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356 264.00 | 398 139.00 | | 356 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 446.00 | 398 139.00 | | 358 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 394 427.00 | 354 118.00 | | 394 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416 613.00 | 687 334.00 | | 416 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 554 872.00 | 17 474 629.00 | | 21 554 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 744 414.00 | 16 023 126.00 | | 20 744 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 810 458.00 | 1 451 503.00 | | 810 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 182 904.00 | | 26 295 666.00 | 200 182 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 407.00 | 1 179 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 377 500.00 | 50 192.00 | 219 050 878.00 | 7 377 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 818 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 377 500.00 | 30 785.00 | 216 053 281.00 | 7 377 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 818 551.00 | | | 1 818 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 165 901.00 | | 26 295 666.00 | 197 165 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198 452.00 | | | 1 198 452.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 377 500.00 | | | 7 377 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 635 797.00 | 5 267 282.00 | 8 706.00 | 52 635 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 505 582.00 | 80 318.00 | | 505 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 130 215.00 | 5 186 964.00 | 8 706.00 | 52 130 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 143 919.00 | 974 504.00 | 448 419.00 | 1 143 919.00 |
6T Sur comptes clients | 1 010 247.00 | 173 092.00 | 311 134.00 | 1 010 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 010 247.00 | 173 092.00 | 311 134.00 | 1 010 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 154 166.00 | 1 147 596.00 | 759 553.00 | 2 154 166.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 147 596.00 | 753 886.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 667.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 361 072.00 | | | 1 361 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 756.00 | 1 349 756.00 | | 1 349 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 438.00 | 30 438.00 | | 30 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 193.00 | 27 193.00 | | 27 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 437 233.00 | 1 437 233.00 | | 1 437 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 807.00 | 51 807.00 | | 51 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 467.00 | | | 22 467.00 |
UX Autres créances clients | 200 054.00 | | | 200 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | | | 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 955 932.00 | | | 955 932.00 |
VB T. V. A. | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
VC Groupe et associés | 266 467.00 | | | 266 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 342 091.00 | 3 342 091.00 | | 3 342 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 557 087.00 | 4 282 615.00 | 17 822 424.00 | 114 557 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 721 910.00 | | | 16 721 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 036 135.00 | | | 4 036 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270 721.00 | | | 270 721.00 |
VP Divers | 43 588.00 | | | 43 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 375 534.00 | | | 2 375 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 207.00 | | | 124 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 276 374.00 | 3 297 975.00 | 978 399.00 | 4 276 374.00 |
VW T.V.A. | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 174 520.00 | 10 538 976.00 | 17 822 424.00 | 122 174 520.00 |