| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 793.00 | 31 976.00 | 4 817.00 | 36 793.00 |
AH Fonds commercial | 779 801.00 | 95 155.00 | 684 646.00 | 779 801.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 329 094.00 | 639 045.00 | 690 048.00 | 1 329 094.00 |
AN Terrains | 26 564 003.00 | 812 819.00 | 25 751 184.00 | 26 564 003.00 |
AP Constructions | 227 322 742.00 | 70 927 863.00 | 156 394 879.00 | 227 322 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 795.00 | 224 872.00 | 617 923.00 | 842 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 369 227.00 | | 24 369 227.00 | 24 369 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 294 945.00 | | 294 945.00 | 294 945.00 |
BF Prêts | 368 000.00 | | 368 000.00 | 368 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 210.00 | | 109 210.00 | 109 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 651 536.00 | 72 742 828.00 | 209 908 708.00 | 282 651 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 859.00 | | 17 859.00 | 17 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 439 732.00 | 998 381.00 | 441 351.00 | 1 439 732.00 |
BZ Autres créances | 4 910 782.00 | | 4 910 782.00 | 4 910 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 329 337.00 | | 9 329 337.00 | 9 329 337.00 |
CF Disponibilités | 4 940 782.00 | | 4 940 782.00 | 4 940 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 033.00 | | 193 033.00 | 193 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 831 525.00 | 998 381.00 | 19 833 144.00 | 20 831 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 483 061.00 | 73 741 209.00 | 229 741 853.00 | 303 483 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 133 439.00 | | | 1 133 439.00 |
CU Autres participations | 623 828.00 | | 623 828.00 | 623 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 454 778.00 | 20 784 042.00 | | 24 454 778.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 156 143.00 | 42 760.00 | | 2 156 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 078 404.00 | 2 078 404.00 | | 2 078 404.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 664 488.00 | 28 279 950.00 | | 28 664 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 473.00 | 800 219.00 | | 599 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 223 281.00 | 7 561 439.00 | | 7 223 281.00 |
DL TOTAL (I) | 65 176 567.00 | 59 546 814.00 | | 65 176 567.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 201 515.00 | | 13 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 037 449.00 | 1 181 778.00 | | 1 037 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 050 449.00 | 1 383 293.00 | | 1 050 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 589 954.00 | 142 594 964.00 | | 156 589 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 621 113.00 | 6 574 928.00 | | 1 621 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 642 379.00 | 1 716 664.00 | | 2 642 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 397.00 | 339 202.00 | | 412 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 2 176 836.00 | 2 080 123.00 | | 2 176 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 158.00 | 65 781.00 | | 42 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 514 836.00 | 153 371 661.00 | | 163 514 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 741 853.00 | 214 301 768.00 | | 229 741 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 621 113.00 | | | 1 621 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 511 996.00 | | 3 511 996.00 | 3 511 996.00 |
FG Production vendue services | 17 848 007.00 | | 17 848 007.00 | 17 848 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 360 003.00 | | 21 360 003.00 | 21 360 003.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 263 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 631 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 550 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 039 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 247 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 281 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 173 257.00 | |
GE Autres charges | | | 228 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 950 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 680 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 580 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 580 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 495 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 552 060.00 | 179 120.00 | | 552 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 462 791.00 | 464 496.00 | | 462 791.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 387.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 014 850.00 | 666 003.00 | | 1 014 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320 458.00 | 314 766.00 | | 320 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 897.00 | 52 030.00 | | 9 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 354.00 | 366 796.00 | | 330 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 684 496.00 | 299 207.00 | | 684 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 212.00 | 462 067.00 | | 270 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 731 844.00 | 22 794 559.00 | | 23 731 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 132 371.00 | 21 994 340.00 | | 23 132 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 473.00 | 800 219.00 | | 599 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 947.00 | 10 419.00 | | 10 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 557 915.00 | | 53 058 610.00 | 249 557 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 528 358.00 | 1 395 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 349 603.00 | 615 386.00 | 282 651 536.00 | 19 349 603.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 145 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 349 603.00 | 87 028.00 | 279 109 865.00 | 19 349 603.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 832 826.00 | | 312 862.00 | 1 832 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 840 716.00 | | 52 705 780.00 | 245 840 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 884 373.00 | | 39 968.00 | 1 884 373.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 349 603.00 | | | 19 349 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 543 766.00 | 9 278 019.00 | 78 957.00 | 63 543 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 671 794.00 | 94 382.00 | | 671 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 871 972.00 | 9 183 636.00 | 78 957.00 | 62 871 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 383 293.00 | 174 104.00 | 506 947.00 | 1 383 293.00 |
6T Sur comptes clients | 990 192.00 | 329 152.00 | 320 963.00 | 990 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 990 192.00 | 329 152.00 | 320 963.00 | 990 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 373 484.00 | 503 256.00 | 827 910.00 | 2 373 484.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 454 957.00 | 815 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 552 423.00 | 1 552 423.00 | | 1 552 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 642 379.00 | 2 642 379.00 | | 2 642 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 713.00 | 31 713.00 | | 31 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 622.00 | 34 622.00 | | 34 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 176 836.00 | 2 176 836.00 | | 2 176 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 158.00 | 42 158.00 | | 42 158.00 |
UP Prêts | 368 000.00 | | 368 000.00 | 368 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 210.00 | | 109 210.00 | 109 210.00 |
UX Autres créances clients | 306 293.00 | 306 293.00 | | 306 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 133 439.00 | | 1 133 439.00 | 1 133 439.00 |
VB T. V. A. | 550 195.00 | 550 195.00 | | 550 195.00 |
VC Groupe et associés | 268 449.00 | 268 449.00 | | 268 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 281 873.00 | 1 281 873.00 | | 1 281 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 308 080.00 | 5 171 490.00 | 23 516 125.00 | 155 308 080.00 |
VI Groupe et associés | 126 516.00 | 126 516.00 | | 126 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 096 611.00 | | | 19 096 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 214 929.00 | | | 5 214 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233 430.00 | 233 430.00 | | 233 430.00 |
VP Divers | 107 016.00 | 107 016.00 | | 107 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 750 526.00 | 3 750 526.00 | | 3 750 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 033.00 | 193 033.00 | | 193 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 020 757.00 | 5 410 108.00 | 1 610 649.00 | 7 020 757.00 |
VW T.V.A. | 276 292.00 | 276 292.00 | | 276 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 514 836.00 | 13 378 246.00 | 23 516 125.00 | 163 514 836.00 |