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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 793.00 | 28 095.00 | 8 699.00 | 36 793.00 |
AH Fonds commercial | 779 801.00 | 82 585.00 | 697 216.00 | 779 801.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 016 231.00 | 561 115.00 | 455 116.00 | 1 016 231.00 |
AN Terrains | 22 340 408.00 | 766 802.00 | 21 573 606.00 | 22 340 408.00 |
AP Constructions | 201 634 321.00 | 61 864 948.00 | 139 769 373.00 | 201 634 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 605.00 | 229 125.00 | 80 480.00 | 309 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 545 285.00 | | 21 545 285.00 | 21 545 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 295 112.00 | | 295 112.00 | 295 112.00 |
BF Prêts | 358 000.00 | | 358 000.00 | 358 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 242.00 | | 79 242.00 | 79 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 557 915.00 | 63 543 766.00 | 186 014 149.00 | 249 557 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 432 347.00 | 990 192.00 | 442 156.00 | 1 432 347.00 |
BZ Autres créances | 3 504 677.00 | | 3 504 677.00 | 3 504 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 040 516.00 | | 15 040 516.00 | 15 040 516.00 |
CF Disponibilités | 9 061 325.00 | | 9 061 325.00 | 9 061 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 546.00 | | 238 546.00 | 238 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 277 811.00 | 990 192.00 | 28 287 619.00 | 29 277 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 835 726.00 | 64 533 958.00 | 214 301 768.00 | 278 835 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 089 518.00 | | | 1 089 518.00 |
CU Autres participations | 1 152 019.00 | | 1 152 019.00 | 1 152 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 784 042.00 | 20 784 042.00 | | 20 784 042.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 760.00 | 42 760.00 | | 42 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 078 404.00 | 1 388 012.00 | | 2 078 404.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 279 950.00 | 28 159 884.00 | | 28 279 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 219.00 | 810 458.00 | | 800 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 561 439.00 | 8 025 283.00 | | 7 561 439.00 |
DL TOTAL (I) | 59 546 814.00 | 59 210 439.00 | | 59 546 814.00 |
DP Provisions pour risques | 201 515.00 | 255 655.00 | | 201 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 181 778.00 | 1 414 349.00 | | 1 181 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 383 293.00 | 1 670 005.00 | | 1 383 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 594 964.00 | 117 899 178.00 | | 142 594 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 574 928.00 | 1 361 072.00 | | 6 574 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716 664.00 | 1 349 756.00 | | 1 716 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 202.00 | 75 474.00 | | 339 202.00 |
EA Autres dettes | 2 080 123.00 | 1 437 233.00 | | 2 080 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 781.00 | 51 807.00 | | 65 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 371 661.00 | 122 174 520.00 | | 153 371 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 301 768.00 | 183 054 964.00 | | 214 301 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 609 088.00 | 10 538 976.00 | | 16 609 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 852 475.00 | | 3 852 475.00 | 3 852 475.00 |
FG Production vendue services | 16 679 751.00 | | 16 679 751.00 | 16 679 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 532 226.00 | | 20 532 226.00 | 20 532 226.00 |
FN Production immobilisée | | | 39 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 452 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 029 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 885 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 924 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 572 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 706 641.00 | |
GE Autres charges | | | 1 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 697 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 332 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 468 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 468 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 368 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 963 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 120.00 | 245 760.00 | | 179 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 464 496.00 | 501 447.00 | | 464 496.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 387.00 | 5 667.00 | | 22 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666 003.00 | 752 873.00 | | 666 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314 766.00 | 356 264.00 | | 314 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 030.00 | 2 182.00 | | 52 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366 796.00 | 358 446.00 | | 366 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299 207.00 | 394 427.00 | | 299 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 462 067.00 | 416 613.00 | | 462 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 794 559.00 | 21 554 872.00 | | 22 794 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 994 340.00 | 20 744 414.00 | | 21 994 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 800 219.00 | 810 458.00 | | 800 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 419.00 | 6 752.00 | | 10 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 050 878.00 | | 42 011 466.00 | 219 050 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 884 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 441 401.00 | 63 028.00 | 249 557 915.00 | 11 441 401.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 832 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 441 401.00 | 63 028.00 | 245 840 716.00 | 11 441 401.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 818 551.00 | | 14 275.00 | 1 818 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 053 281.00 | | 41 291 864.00 | 216 053 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 179 045.00 | | 705 328.00 | 1 179 045.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 441 401.00 | | | 11 441 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 894 373.00 | 5 662 215.00 | 12 822.00 | 57 894 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585 900.00 | 85 894.00 | | 585 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 308 473.00 | 5 576 321.00 | 12 822.00 | 57 308 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 670 005.00 | 722 814.00 | 1 009 526.00 | 1 670 005.00 |
6T Sur comptes clients | 872 205.00 | 198 352.00 | 80 365.00 | 872 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 872 205.00 | 198 352.00 | 80 365.00 | 872 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 542 209.00 | 921 166.00 | 1 089 891.00 | 2 542 209.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 921 166.00 | 1 089 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 437 503.00 | 1 437 503.00 | | 1 437 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 716 664.00 | 1 716 664.00 | | 1 716 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 953.00 | 28 953.00 | | 28 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 046.00 | 42 046.00 | | 42 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 080 123.00 | 2 080 123.00 | | 2 080 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 781.00 | 65 781.00 | | 65 781.00 |
UP Prêts | 358 000.00 | | | 358 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 242.00 | | | 79 242.00 |
UX Autres créances clients | 342 830.00 | | | 342 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 089 518.00 | | | 1 089 518.00 |
VB T. V. A. | 211 456.00 | | | 211 456.00 |
VC Groupe et associés | 278 978.00 | | | 278 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 168 566.00 | 1 168 566.00 | | 1 168 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 426 398.00 | 4 663 825.00 | 20 688 925.00 | 141 426 398.00 |
VI Groupe et associés | 5 137 425.00 | 5 137 425.00 | | 5 137 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000 118.00 | | | 32 000 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 130 808.00 | | | 5 130 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284 738.00 | | | 284 738.00 |
VP Divers | 73 330.00 | | | 73 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 117.00 | 194 117.00 | | 194 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 656 176.00 | | | 2 656 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 546.00 | | | 238 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 612 813.00 | 4 086 053.00 | 1 526 760.00 | 5 612 813.00 |
VW T.V.A. | 74 085.00 | 74 085.00 | | 74 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 371 661.00 | 16 609 088.00 | 20 688 925.00 | 153 371 661.00 |