| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 191.00 | 8 478.00 | 1 713.00 | 10 191.00 |
AH Fonds commercial | 779 801.00 | 132 866.00 | 646 935.00 | 779 801.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 761 546.00 | 1 082 487.00 | 5 679 059.00 | 6 761 546.00 |
AN Terrains | 52 908 744.00 | 874 490.00 | 52 034 254.00 | 52 908 744.00 |
AP Constructions | 389 396 253.00 | 119 968 193.00 | 269 428 061.00 | 389 396 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 313.00 | 11 164.00 | 1 149.00 | 12 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 040 684.00 | 390 722.00 | 1 649 962.00 | 2 040 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 684 866.00 | | 66 684 866.00 | 66 684 866.00 |
AX Avances et acomptes | 122 544.00 | | 122 544.00 | 122 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 294 823.00 | 290 169.00 | 4 654.00 | 294 823.00 |
BF Prêts | 368 000.00 | | 368 000.00 | 368 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 996.00 | | 53 996.00 | 53 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 057 603.00 | 122 758 569.00 | 397 299 034.00 | 520 057 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 763 194.00 | | 763 194.00 | 763 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 833 638.00 | 1 135 059.00 | 2 698 580.00 | 3 833 638.00 |
BZ Autres créances | 10 132 117.00 | | 10 132 117.00 | 10 132 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 300 079.00 | | 38 300 079.00 | 38 300 079.00 |
CF Disponibilités | 42 133 293.00 | | 42 133 293.00 | 42 133 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216 367.00 | | 1 216 367.00 | 1 216 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 378 689.00 | 1 135 059.00 | 95 243 631.00 | 96 378 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 436 292.00 | 123 893 628.00 | 492 542 664.00 | 616 436 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 361 994.00 | | | 1 361 994.00 |
CU Autres participations | 623 843.00 | | 623 843.00 | 623 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 888 630.00 | 41 886 169.00 | | 47 888 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 246 824.00 | 27 246 824.00 | | 27 246 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 188 617.00 | 4 188 617.00 | | 4 188 617.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 515 180.00 | 28 747 406.00 | | 32 515 180.00 |
DH Report à nouveau | | -126 147.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 551 729.00 | 4 789 234.00 | | 3 551 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 990 836.00 | 6 489 965.00 | | 5 990 836.00 |
DL TOTAL (I) | 121 381 816.00 | 113 222 067.00 | | 121 381 816.00 |
DP Provisions pour risques | 176 100.00 | 176 100.00 | | 176 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 002 618.00 | 3 760 379.00 | | 5 002 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 178 717.00 | 3 936 478.00 | | 5 178 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 980 814.00 | 275 705 534.00 | | 303 980 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 364 850.00 | 50 257 012.00 | | 52 364 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 527 393.00 | 3 451 231.00 | | 4 527 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 277.00 | 1 467 891.00 | | 455 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 598 201.00 | 354 372.00 | | 1 598 201.00 |
EA Autres dettes | 1 411 671.00 | 1 310 998.00 | | 1 411 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 643 926.00 | 12 728.00 | | 1 643 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 982 131.00 | 332 559 765.00 | | 365 982 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 542 664.00 | 449 718 310.00 | | 492 542 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 605 156.00 | 19 820 242.00 | | 23 605 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 869 337.00 | | 5 869 337.00 | 5 869 337.00 |
FG Production vendue services | 28 066 161.00 | | 28 066 161.00 | 28 066 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 935 498.00 | | 33 935 498.00 | 33 935 498.00 |
FN Production immobilisée | | | 58 115.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 098 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 111 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 720 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 685 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 249 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 359 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 364 565.00 | |
GE Autres charges | | | 261 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 205 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 130.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 290 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 894 531.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 185 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 100 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 195 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 474 872.00 | 458 499.00 | | 474 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365 954.00 | 99 659.00 | | 365 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 210 128.00 | 16 726 111.00 | | 12 210 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 576 082.00 | 16 825 771.00 | | 12 576 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 888.00 | 159 578.00 | | 221 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 287 074.00 | 4 558 223.00 | | 2 287 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 508 961.00 | 4 717 800.00 | | 2 508 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 067 121.00 | 12 107 970.00 | | 10 067 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 320 328.00 | 1 943 273.00 | | 1 320 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 772 661.00 | 51 073 810.00 | | 48 772 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 220 932.00 | 46 284 576.00 | | 45 220 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 551 730.00 | 4 789 234.00 | | 3 551 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 357 294.00 | | 148 484 589.00 | 447 357 294.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 56 952.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 952.00 | 1 340 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 246 603.00 | 5 537 677.00 | 520 057 603.00 | 70 246 603.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 794.00 | 7 551 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 246 603.00 | 5 443 932.00 | 511 165 403.00 | 70 246 603.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 422 676.00 | | 4 165 655.00 | 3 422 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 537 003.00 | | 144 318 934.00 | 442 537 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 397 614.00 | | | 1 397 614.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 70 246 603.00 | | | 70 246 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 459 916.00 | 10 249 855.00 | 3 241 371.00 | 115 459 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050 030.00 | 210 595.00 | 36 793.00 | 1 050 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 409 886.00 | 10 039 260.00 | 3 204 577.00 | 114 409 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 290 169.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 936 478.00 | 2 364 565.00 | 1 122 326.00 | 3 936 478.00 |
6T Sur comptes clients | 1 229 186.00 | 359 222.00 | 453 349.00 | 1 229 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 229 186.00 | 649 391.00 | 453 349.00 | 1 229 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 165 664.00 | 3 013 956.00 | 1 575 675.00 | 5 165 664.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 723 787.00 | 1 623 394.00 | |
UG ‐ Financières | | 290 169.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 459 395.00 | 2 459 395.00 | | 2 459 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 527 393.00 | 4 527 393.00 | | 4 527 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 731.00 | 40 731.00 | | 40 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 071.00 | 51 071.00 | | 51 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 598 201.00 | 1 598 201.00 | | 1 598 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 411 671.00 | 1 411 671.00 | | 1 411 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 643 926.00 | 1 643 926.00 | | 1 643 926.00 |
UP Prêts | 368 000.00 | 368 000.00 | | 368 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 996.00 | | 53 996.00 | 53 996.00 |
UX Autres créances clients | 2 471 644.00 | 2 471 644.00 | | 2 471 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 361 994.00 | | 1 361 994.00 | 1 361 994.00 |
VB T. V. A. | 30 575.00 | 30 575.00 | | 30 575.00 |
VC Groupe et associés | 316 831.00 | 316 831.00 | | 316 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 115 476.00 | 3 115 476.00 | | 3 115 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 865 337.00 | 8 633 887.00 | 40 423 052.00 | 300 865 337.00 |
VI Groupe et associés | 50 145 525.00 | | 50 145 525.00 | 50 145 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 096 372.00 | | | 39 096 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 050 905.00 | | | 11 050 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 528 502.00 | 528 502.00 | | 528 502.00 |
VP Divers | 62 187.00 | 62 187.00 | | 62 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 974.00 | 64 974.00 | | 64 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 194 022.00 | 9 194 022.00 | | 9 194 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216 367.00 | 1 216 367.00 | | 1 216 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 604 119.00 | 14 188 129.00 | 1 415 990.00 | 15 604 119.00 |
VW T.V.A. | 58 431.00 | 58 431.00 | | 58 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 982 131.00 | 23 605 156.00 | 90 568 577.00 | 365 982 131.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 678 106.00 | 4 000 993.00 | | 3 678 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 996 448.00 | 4 638 444.00 | | 4 996 448.00 |
ST Autres comptes | 10 030 592.00 | 9 421 833.00 | | 10 030 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 168 231.00 | 960 263.00 | | 1 168 231.00 |
YT Sous‐traitance | 2 460 322.00 | 2 206 790.00 | | 2 460 322.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 343.00 | 56 081.00 | | 65 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 685 511.00 | 4 000 993.00 | | 3 685 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 485.00 | 114 278.00 | | 59 485.00 |
ZE Dividendes | 837 723.00 | | | 837 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 720 936.00 | 17 283 412.00 | | 18 720 936.00 |