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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 640.00 | 13 278.00 | 362.00 | 13 640.00 |
AP Constructions | 247 471.00 | 247 471.00 | | 247 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 122 986.00 | 659 412.00 | 463 575.00 | 1 122 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 728.00 | 243 961.00 | 44 767.00 | 288 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 526.00 | | 13 526.00 | 13 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 352.00 | 1 164 121.00 | 522 230.00 | 1 686 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 342.00 | | 374 342.00 | 374 342.00 |
BN En cours de production de biens | 356 629.00 | | 356 629.00 | 356 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 516.00 | | 1 245 516.00 | 1 245 516.00 |
BZ Autres créances | 238 500.00 | | 238 500.00 | 238 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318 709.00 | | 318 709.00 | 318 709.00 |
CF Disponibilités | 398 522.00 | | 398 522.00 | 398 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 936 142.00 | | 2 936 142.00 | 2 936 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 622 494.00 | 1 164 121.00 | 3 458 373.00 | 4 622 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 101 595.00 | 1 101 595.00 | | 1 101 595.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 147 835.00 | 147 835.00 | | 147 835.00 |
DG Autres réserves | 159 444.00 | 142 206.00 | | 159 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 206.00 | 17 238.00 | | 163 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 644 502.00 | 1 461 673.00 | | 1 644 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 011.00 | 63 697.00 | | 39 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 509.00 | 790 817.00 | | 609 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 774.00 | 517 186.00 | | 421 774.00 |
EA Autres dettes | 743 064.00 | 767 884.00 | | 743 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 813 871.00 | 2 140 096.00 | | 1 813 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 458 373.00 | 3 601 770.00 | | 3 458 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 790 359.00 | 2 091 759.00 | | 1 790 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 528 897.00 | | 6 528 897.00 | 6 528 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 528 897.00 | | 6 528 897.00 | 6 528 897.00 |
FM Production stockée | | | -41 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 536 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 991 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 230 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 443 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 340.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 414 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 138.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 054.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 870.00 | | | 71 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 226.00 | | | 81 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 027.00 | 4 349.00 | | 27 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 027.00 | 4 349.00 | | 27 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 198.00 | -4 349.00 | | 54 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 735.00 | -684.00 | | 12 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 618 387.00 | 5 759 522.00 | | 6 618 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 455 181.00 | 5 742 283.00 | | 6 455 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 206.00 | 17 238.00 | | 163 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 810.00 | 75 967.00 | | 96 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 146.00 | | 58 205.00 | 1 628 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 686 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 659 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 601 306.00 | | 57 880.00 | 1 601 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 201.00 | | 325.00 | 13 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 781.00 | 75 340.00 | | 1 088 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 731.00 | 4 547.00 | | 8 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 050.00 | 70 793.00 | | 1 080 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 509.00 | 609 509.00 | | 609 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 617.00 | 98 617.00 | | 98 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 411.00 | 162 411.00 | | 162 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743 064.00 | 743 064.00 | | 743 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
UX Autres créances clients | 1 245 516.00 | | | 1 245 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 565.00 | | | 47 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
VB T. V. A. | 30 190.00 | | | 30 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 011.00 | 15 499.00 | 23 512.00 | 39 011.00 |
VI Groupe et associés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 462.00 | | | 60 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 855.00 | | | 95 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 467.00 | 1 501 467.00 | | 1 501 467.00 |
VW T.V.A. | 146 070.00 | 146 070.00 | | 146 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 871.00 | 1 790 359.00 | 23 512.00 | 1 813 871.00 |