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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
AP Constructions | 247 471.00 | 247 471.00 | | 247 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 538 467.00 | 922 688.00 | 615 780.00 | 1 538 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 701.00 | 249 487.00 | 65 214.00 | 314 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 419.00 | | 15 419.00 | 15 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129 698.00 | 1 433 285.00 | 696 413.00 | 2 129 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 620 175.00 | | 620 175.00 | 620 175.00 |
BN En cours de production de biens | 981 595.00 | | 981 595.00 | 981 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 612 416.00 | 1 888.00 | 1 610 528.00 | 1 612 416.00 |
BZ Autres créances | 244 567.00 | | 244 567.00 | 244 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 214 483.00 | | 214 483.00 | 214 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 673 736.00 | 1 888.00 | 3 671 848.00 | 3 673 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 803 435.00 | 1 435 173.00 | 4 368 261.00 | 5 803 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 101 595.00 | 1 101 595.00 | | 1 101 595.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 147 835.00 | 147 835.00 | | 147 835.00 |
DG Autres réserves | 414 196.00 | 363 898.00 | | 414 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 887.00 | 50 298.00 | | 88 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 312.00 | 1 716 425.00 | | 1 805 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 596.00 | 129 073.00 | | 225 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 294.00 | 1 907 492.00 | | 1 075 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 572.00 | 439 911.00 | | 488 572.00 |
EA Autres dettes | 772 317.00 | 1 311 253.00 | | 772 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 562 949.00 | 3 788 898.00 | | 2 562 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 368 261.00 | 5 505 323.00 | | 4 368 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 414 500.00 | 2 397 003.00 | | 2 414 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 517 934.00 | | 9 517 934.00 | 9 517 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 517 934.00 | | 9 517 934.00 | 9 517 934.00 |
FM Production stockée | | | 89 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 641 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 364 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 221 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 951 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 888.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 533 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 446.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 4 833.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 343.00 | 4 833.00 | | 3 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 847.00 | 10 130.00 | | 12 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 497.00 | 4 011.00 | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 344.00 | 14 141.00 | | 13 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 001.00 | -9 308.00 | | -10 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 644 878.00 | 8 126 494.00 | | 9 644 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 555 991.00 | 8 076 196.00 | | 9 555 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 887.00 | 50 298.00 | | 88 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 030 589.00 | | 139 979.00 | 2 030 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 870.00 | 2 129 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 870.00 | 2 100 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 002 271.00 | | 139 239.00 | 2 002 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 679.00 | | 740.00 | 14 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306 390.00 | 130 399.00 | 3 503.00 | 1 306 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 750.00 | 130 399.00 | 3 503.00 | 1 292 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 888.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 888.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 888.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 888.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 294.00 | 1 075 294.00 | | 1 075 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 646.00 | 126 646.00 | | 126 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 479.00 | 134 479.00 | | 134 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772 317.00 | 772 317.00 | | 772 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
UX Autres créances clients | 1 610 151.00 | 1 610 151.00 | | 1 610 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VB T. V. A. | 146 418.00 | 146 418.00 | | 146 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 501.00 | 29 501.00 | | 29 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 095.00 | 47 646.00 | 148 449.00 | 196 095.00 |
VI Groupe et associés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 800.00 | | | 99 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 777.00 | | | 32 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 007.00 | 94 007.00 | | 94 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 872 902.00 | 1 872 902.00 | | 1 872 902.00 |
VW T.V.A. | 203 922.00 | 203 922.00 | | 203 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 562 949.00 | 2 414 500.00 | 148 449.00 | 2 562 949.00 |