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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
AP Constructions | 247 471.00 | 247 471.00 | | 247 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 646 918.00 | 1 056 720.00 | 590 197.00 | 1 646 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 963.00 | 260 507.00 | 105 457.00 | 365 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 419.00 | | 15 419.00 | 15 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 289 410.00 | 1 578 338.00 | 711 073.00 | 2 289 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 577 168.00 | | 577 168.00 | 577 168.00 |
BN En cours de production de biens | 927 812.00 | | 927 812.00 | 927 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 872 713.00 | 2 514.00 | 1 870 199.00 | 1 872 713.00 |
BZ Autres créances | 576 009.00 | | 576 009.00 | 576 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 150.00 | | 300 150.00 | 300 150.00 |
CF Disponibilités | 691 465.00 | | 691 465.00 | 691 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 945 790.00 | 2 514.00 | 4 943 276.00 | 4 945 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 235 200.00 | 1 580 851.00 | 5 654 349.00 | 7 235 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 101 595.00 | 1 101 595.00 | | 1 101 595.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 147 835.00 | 147 835.00 | | 147 835.00 |
DG Autres réserves | 503 083.00 | 414 196.00 | | 503 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 242.00 | 88 887.00 | | 118 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 923 554.00 | 1 805 312.00 | | 1 923 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 307.00 | 225 596.00 | | 858 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 242.00 | 1 075 294.00 | | 1 502 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 457.00 | 488 572.00 | | 649 457.00 |
EA Autres dettes | 719 619.00 | 772 317.00 | | 719 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 730 795.00 | 2 562 949.00 | | 3 730 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 654 349.00 | 4 368 261.00 | | 5 654 349.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 147 835.00 | 147 835.00 | | 147 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 956 998.00 | 2 562 949.00 | | 2 956 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 012.00 | 29 501.00 | | 4 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 830 173.00 | | 7 830 173.00 | 7 830 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 830 173.00 | | 7 830 173.00 | 7 830 173.00 |
FM Production stockée | | | -53 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 808 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 888 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 009 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 786 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 626.00 | |
GE Autres charges | | | 7 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 633 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 594.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 959.00 | 33 218.00 | | 31 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 741.00 | 1 843.00 | | 2 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 741.00 | 3 343.00 | | 2 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -70.00 | 12 847.00 | | -70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 497.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -70.00 | 13 344.00 | | -70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 811.00 | -10 001.00 | | 2 811.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 164.00 | 7 776.00 | | 44 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 811 317.00 | 9 644 878.00 | | 7 811 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 693 076.00 | 9 555 991.00 | | 7 693 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 242.00 | 88 887.00 | | 118 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 002.00 | 55 730.00 | | 38 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 129 698.00 | | 159 712.00 | 2 129 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 289 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 260 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 100 639.00 | | 159 712.00 | 2 100 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 433 285.00 | 145 052.00 | | 1 433 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 419 645.00 | 145 052.00 | | 1 419 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 888.00 | 626.00 | | 1 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 888.00 | 626.00 | | 1 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 888.00 | 626.00 | | 1 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 242.00 | 1 502 242.00 | | 1 502 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 951.00 | 119 951.00 | | 119 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 528.00 | 173 528.00 | | 173 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 746.00 | 36 746.00 | | 36 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719 619.00 | 719 619.00 | | 719 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 419.00 | | 15 419.00 | 15 419.00 |
UX Autres créances clients | 1 870 199.00 | 1 870 199.00 | | 1 870 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VB T. V. A. | 295 055.00 | 295 055.00 | | 295 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 295.00 | 80 498.00 | 773 797.00 | 854 295.00 |
VI Groupe et associés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 681 429.00 | | | 681 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 610.00 | | | 24 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 708.00 | 25 708.00 | | 25 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 825.00 | 264 825.00 | | 264 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 464 613.00 | 2 449 194.00 | 15 419.00 | 2 464 613.00 |
VW T.V.A. | 293 524.00 | 293 524.00 | | 293 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 730 795.00 | 2 956 998.00 | 773 797.00 | 3 730 795.00 |