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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
AP Constructions | 247 471.00 | 247 471.00 | | 247 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 819 040.00 | 1 222 031.00 | 597 009.00 | 1 819 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 021.00 | 279 482.00 | 88 538.00 | 368 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 182.00 | | 17 182.00 | 17 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 465 353.00 | 1 762 624.00 | 702 729.00 | 2 465 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 684 027.00 | | 684 027.00 | 684 027.00 |
BN En cours de production de biens | 1 166 110.00 | | 1 166 110.00 | 1 166 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 848.00 | 2 514.00 | 1 056 335.00 | 1 058 848.00 |
BZ Autres créances | 243 889.00 | | 243 889.00 | 243 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 059.00 | | 100 059.00 | 100 059.00 |
CF Disponibilités | 354 847.00 | | 354 847.00 | 354 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 608 721.00 | 2 514.00 | 3 606 207.00 | 3 608 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 074 074.00 | 1 765 138.00 | 4 308 936.00 | 6 074 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 101 595.00 | 1 101 595.00 | | 1 101 595.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 147 835.00 | 147 835.00 | | 147 835.00 |
DG Autres réserves | 621 325.00 | 503 083.00 | | 621 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 478.00 | 118 242.00 | | 78 478.00 |
DL TOTAL (I) | 2 002 032.00 | 1 923 554.00 | | 2 002 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 106.00 | 858 307.00 | | 582 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070.00 | 1 170.00 | | 1 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 384.00 | 1 502 242.00 | | 1 258 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 549.00 | 649 457.00 | | 403 549.00 |
EA Autres dettes | 61 795.00 | 719 619.00 | | 61 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 306 904.00 | 3 730 795.00 | | 2 306 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 308 936.00 | 5 654 349.00 | | 4 308 936.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 147 835.00 | 147 835.00 | | 147 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 877 990.00 | 2 956 998.00 | | 1 877 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 200.00 | 4 012.00 | | 4 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 289 410.00 | | 198 443.00 | 2 289 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 500.00 | 2 465 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 500.00 | 2 434 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 260 352.00 | | 196 680.00 | 2 260 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 419.00 | | 1 763.00 | 15 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 578 338.00 | 184 286.00 | | 1 578 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 564 698.00 | 184 286.00 | | 1 564 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 384.00 | 1 258 384.00 | | 1 258 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 800.00 | 125 800.00 | | 125 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 573.00 | 138 573.00 | | 138 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 795.00 | 61 795.00 | | 61 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 182.00 | | 17 182.00 | 17 182.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 335.00 | 1 056 335.00 | | 1 056 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VB T. V. A. | 106 052.00 | 106 052.00 | | 106 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 906.00 | 150 063.00 | 427 844.00 | 577 906.00 |
VI Groupe et associés | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 665.00 | | | 127 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 054.00 | | | 404 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 460.00 | 27 460.00 | | 27 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 241.00 | 48 241.00 | | 48 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 133.00 | 92 133.00 | | 92 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 860.00 | 1 303 678.00 | 17 182.00 | 1 320 860.00 |
VW T.V.A. | 90 935.00 | 90 935.00 | | 90 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 306 904.00 | 1 877 990.00 | 427 844.00 | 2 306 904.00 |