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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
AP Constructions | 247 471.00 | 247 471.00 | | 247 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 208 992.00 | 721 001.00 | 487 990.00 | 1 208 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 399.00 | 250 991.00 | 48 408.00 | 299 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 429.00 | | 14 429.00 | 14 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 930.00 | 1 233 103.00 | 550 827.00 | 1 783 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 456 746.00 | | 456 746.00 | 456 746.00 |
BN En cours de production de biens | 442 938.00 | | 442 938.00 | 442 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 447.00 | | 1 035 447.00 | 1 035 447.00 |
BZ Autres créances | 177 392.00 | | 177 392.00 | 177 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 169.00 | | 260 169.00 | 260 169.00 |
CF Disponibilités | 239 232.00 | | 239 232.00 | 239 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 612 591.00 | | 2 612 591.00 | 2 612 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 396 521.00 | 1 233 103.00 | 3 163 418.00 | 4 396 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 101 595.00 | 1 101 595.00 | | 1 101 595.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 147 835.00 | 147 835.00 | | 147 835.00 |
DG Autres réserves | 322 650.00 | 159 444.00 | | 322 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 248.00 | 163 206.00 | | 41 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 467.00 | 19 623.00 | | 14 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 594.00 | 1 644 502.00 | | 1 680 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 512.00 | 39 011.00 | | 23 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230.00 | 513.00 | | 1 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 620.00 | 609 509.00 | | 610 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 819.00 | 421 774.00 | | 396 819.00 |
EA Autres dettes | 450 644.00 | 743 064.00 | | 450 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 824.00 | 1 813 871.00 | | 1 482 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 163 418.00 | 3 458 373.00 | | 3 163 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 901 997.00 | 40 887.00 | 4 942 884.00 | 4 901 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 901 997.00 | 40 887.00 | 4 942 884.00 | 4 901 997.00 |
FM Production stockée | | | 86 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 096 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 441 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 376 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 573 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 982.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 035 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 929.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 623.00 | 71 870.00 | | 6 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 375.00 | 9 355.00 | | 60 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 998.00 | 81 226.00 | | 66 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 993.00 | 27 027.00 | | 31 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 219.00 | | | 55 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 212.00 | 27 027.00 | | 87 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 214.00 | 54 198.00 | | -20 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 735.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 164 201.00 | 6 618 387.00 | | 5 164 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 122 953.00 | 6 455 181.00 | | 5 122 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 248.00 | 163 206.00 | | 41 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 920.00 | 96 810.00 | | 66 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 352.00 | | 152 797.00 | 1 686 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 219.00 | 1 783 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 219.00 | 1 755 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 659 185.00 | | 151 895.00 | 1 659 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 526.00 | | 903.00 | 13 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 121.00 | 68 982.00 | | 1 164 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 278.00 | 362.00 | | 13 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150 843.00 | 68 620.00 | | 1 150 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 620.00 | 610 620.00 | | 610 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 687.00 | 87 687.00 | | 87 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 996.00 | 138 996.00 | | 138 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 644.00 | 450 644.00 | | 450 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 447.00 | | | 1 035 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
VB T. V. A. | 35 644.00 | | | 35 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 512.00 | 15 639.00 | 7 873.00 | 23 512.00 |
VI Groupe et associés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 652.00 | | | 78 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 419.00 | 22 419.00 | | 22 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 451.00 | | | 57 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 935.00 | 1 227 935.00 | | 1 227 935.00 |
VW T.V.A. | 147 717.00 | 147 717.00 | | 147 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 824.00 | 1 474 952.00 | 7 873.00 | 1 482 824.00 |