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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 126.00 | 16 928.00 | 193 197.00 | 210 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 830.00 | 308 307.00 | 212 523.00 | 520 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 556.00 | 44 496.00 | 53 061.00 | 97 556.00 |
BF Prêts | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 976.00 | | 15 976.00 | 15 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 786.00 | 376 406.00 | 500 380.00 | 876 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 279.00 | | 47 279.00 | 47 279.00 |
BP En cours de production de services | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 051.00 | 29 012.00 | 229 040.00 | 258 051.00 |
BZ Autres créances | 36 823.00 | | 36 823.00 | 36 823.00 |
CF Disponibilités | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 231.00 | 29 012.00 | 396 220.00 | 425 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 017.00 | 405 417.00 | 896 600.00 | 1 302 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
DG Autres réserves | 59 386.00 | | | 59 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 775.00 | | | 38 775.00 |
DL TOTAL (I) | 140 923.00 | | | 140 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 233.00 | | | 193 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 406.00 | | | 91 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 849.00 | | | 349 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 694.00 | | | 120 694.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 677.00 | | | 755 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 600.00 | | | 896 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 526.00 | | | 732 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 138.00 | | | 92 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 155 230.00 | | 1 155 230.00 | 1 155 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 230.00 | | 1 155 230.00 | 1 155 230.00 |
FM Production stockée | | | 16 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 664.00 | |
GE Autres charges | | | 70 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 878.00 | | | 61 878.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 625.00 | | | 1 244 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 851.00 | | | 1 205 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 775.00 | | | 38 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 831.00 | | | 46 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 301.00 | | 116 485.00 | 760 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 686.00 | | 108 737.00 | 115 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 638.00 | | 7 748.00 | 610 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 976.00 | | | 33 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 742.00 | 69 664.00 | | 306 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 718.00 | 12 885.00 | | 10 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 023.00 | 56 779.00 | | 296 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 012.00 | | | 29 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 012.00 | | | 29 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 012.00 | | | 29 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 849.00 | 349 849.00 | | 349 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 472.00 | 31 472.00 | | 31 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 798.00 | 50 798.00 | | 50 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UP Prêts | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
UX Autres créances clients | 210 689.00 | | | 210 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 362.00 | | | 47 362.00 |
VB T. V. A. | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
VC Groupe et associés | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 138.00 | 92 138.00 | | 92 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 096.00 | 77 945.00 | 23 151.00 | 101 096.00 |
VI Groupe et associés | 91 406.00 | 91 406.00 | | 91 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 756.00 | | | 123 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 815.00 | | | 19 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 851.00 | 298 874.00 | 33 976.00 | 332 851.00 |
VW T.V.A. | 38 424.00 | 38 424.00 | | 38 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 593.00 | 732 442.00 | 23 151.00 | 755 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 263.00 | | | 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
ST Autres comptes | 226 679.00 | | | 226 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 583.00 | | | 36 583.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 831.00 | | | 46 831.00 |
YT Sous‐traitance | 161 231.00 | | | 161 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 648.00 | | | 200 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 720.00 | | | 133 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 718.00 | | | 436 718.00 |