| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 388 726.00 | 29 814.00 | 358 912.00 | 388 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 864.00 | 352 082.00 | 169 782.00 | 521 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 434.00 | 52 254.00 | 42 180.00 | 94 434.00 |
BF Prêts | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 976.00 | | 15 976.00 | 15 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 298.00 | 440 825.00 | 612 473.00 | 1 053 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 215.00 | | 59 215.00 | 59 215.00 |
BP En cours de production de services | 59 855.00 | | 59 855.00 | 59 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 269.00 | 29 012.00 | 337 257.00 | 366 269.00 |
BZ Autres créances | 24 073.00 | | 24 073.00 | 24 073.00 |
CF Disponibilités | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 804.00 | 29 012.00 | 490 792.00 | 519 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 102.00 | 469 837.00 | 1 103 265.00 | 1 573 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
DG Autres réserves | 53 161.00 | | | 53 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 145.00 | | | 33 145.00 |
DL TOTAL (I) | 129 067.00 | | | 129 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 814.00 | | | 315 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 624.00 | | | 166 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 949.00 | | | 98 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 740.00 | | | 218 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 027.00 | | | 144 027.00 |
EA Autres dettes | 30 043.00 | | | 30 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 198.00 | | | 974 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 265.00 | | | 1 103 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 318.00 | | | 837 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 579.00 | | | 119 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 087 392.00 | | 1 087 392.00 | 1 087 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 392.00 | | 1 087 392.00 | 1 087 392.00 |
FM Production stockée | | | -16 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 542.00 | |
GE Autres charges | | | 69 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 765.00 | | | 30 765.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69 314.00 | | | 69 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84.00 | | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 331.00 | | | -7 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 102.00 | | | 1 103 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 957.00 | | | 1 069 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 145.00 | | | 33 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 766.00 | | | 57 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 786.00 | 178 600.00 | 1 035.00 | 876 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 122.00 | 1 053 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 122.00 | 616 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 423.00 | 178 600.00 | | 224 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 386.00 | | 1 035.00 | 618 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 976.00 | | | 33 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 406.00 | 67 542.00 | 3 122.00 | 376 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 603.00 | 12 885.00 | | 23 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 802.00 | 54 657.00 | 3 122.00 | 352 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 012.00 | | | 29 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 012.00 | | | 29 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 012.00 | | | 29 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 740.00 | 218 740.00 | | 218 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 753.00 | 34 753.00 | | 34 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 174.00 | 57 174.00 | | 57 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 043.00 | 30 043.00 | | 30 043.00 |
UP Prêts | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
UX Autres créances clients | 318 907.00 | | | 318 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 362.00 | | | 47 362.00 |
VB T. V. A. | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
VC Groupe et associés | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 579.00 | 119 579.00 | | 119 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 236.00 | 59 356.00 | 136 880.00 | 196 236.00 |
VI Groupe et associés | 166 624.00 | 166 624.00 | | 166 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 900.00 | | | 177 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 759.00 | | | 82 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 819.00 | 392 842.00 | 33 976.00 | 426 819.00 |
VW T.V.A. | 52 100.00 | 52 100.00 | | 52 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 248.00 | 738 368.00 | 136 880.00 | 875 248.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 261.00 | | | 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
ST Autres comptes | 215 987.00 | | | 215 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 766.00 | | | 57 766.00 |
YT Sous‐traitance | 106 999.00 | | | 106 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 591.00 | | | 166 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 820.00 | | | 123 820.00 |
ZE Dividendes | 38 775.00 | | | 38 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 386.00 | | | 386 386.00 |