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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198 937.00 | 55 584.00 | 143 353.00 | 198 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 568.00 | 122 068.00 | 501.00 | 122 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 232.00 | 35 213.00 | 27 019.00 | 62 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 976.00 | | 15 976.00 | 15 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 011.00 | 219 539.00 | 194 472.00 | 414 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 890.00 | | 47 890.00 | 47 890.00 |
BP En cours de production de services | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 072.00 | 29 012.00 | 705 061.00 | 734 072.00 |
BZ Autres créances | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
CF Disponibilités | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 126.00 | 29 012.00 | 831 114.00 | 860 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 137.00 | 248 551.00 | 1 025 586.00 | 1 274 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
DG Autres réserves | 38 463.00 | | | 38 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
DL TOTAL (I) | 92 051.00 | | | 92 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 623.00 | | | 224 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379.00 | | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 596.00 | | | 354 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 478.00 | | | 336 478.00 |
EA Autres dettes | 17 459.00 | | | 17 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 535.00 | | | 933 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 586.00 | | | 1 025 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 357.00 | | | 839 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 111.00 | | | 87 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 891 339.00 | | 891 339.00 | 891 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 339.00 | | 891 339.00 | 891 339.00 |
FM Production stockée | | | 4 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 153.00 | |
GE Autres charges | | | 25 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | | | 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264 655.00 | | | 264 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 338.00 | | | 265 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234 662.00 | | | 234 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 207.00 | | | 1 401 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 381.00 | | | 1 390 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 308.00 | | | 121 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 691.00 | -199 500.00 | 199 500.00 | 734 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 680.00 | 414 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 269 268.00 | 213 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 412.00 | 184 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 503.00 | -199 500.00 | 199 500.00 | 482 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 212.00 | | | 236 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 412.00 | 38 153.00 | 56 025.00 | 237 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 174.00 | 23 236.00 | 15 151.00 | 54 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 237.00 | 14 917.00 | 40 874.00 | 183 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 012.00 | | | 29 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 012.00 | | | 29 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 012.00 | | | 29 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 596.00 | 354 596.00 | | 354 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 354.00 | 30 354.00 | | 30 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 140.00 | 161 140.00 | | 161 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 976.00 | | 15 976.00 | 15 976.00 |
UX Autres créances clients | 686 710.00 | 686 710.00 | | 686 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 362.00 | 47 362.00 | | 47 362.00 |
VC Groupe et associés | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 111.00 | 87 111.00 | | 87 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 513.00 | 43 335.00 | 94 178.00 | 137 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 850.00 | | | 50 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 335.00 | 744 358.00 | 15 976.00 | 760 335.00 |
VW T.V.A. | 142 119.00 | 142 119.00 | | 142 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 156.00 | 838 978.00 | 94 178.00 | 933 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 258.00 | | | 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
ST Autres comptes | 259 335.00 | | | 259 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 452.00 | | | 43 452.00 |
YT Sous‐traitance | 317 194.00 | | | 317 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 763.00 | | | 229 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 575.00 | | | 140 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 640 002.00 | | | 640 002.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |