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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 286 437.00 | 66 751.00 | 219 686.00 | 286 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 568.00 | 122 362.00 | 207.00 | 122 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 232.00 | 44 004.00 | 18 228.00 | 62 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 876.00 | | 17 876.00 | 17 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 411.00 | 239 792.00 | 263 619.00 | 503 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 678.00 | | 42 678.00 | 42 678.00 |
BP En cours de production de services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 268.00 | 29 012.00 | 505 256.00 | 534 268.00 |
BZ Autres créances | 147 750.00 | | 147 750.00 | 147 750.00 |
CF Disponibilités | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 091.00 | 29 012.00 | 741 080.00 | 770 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 503.00 | 268 804.00 | 1 004 699.00 | 1 273 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
DG Autres réserves | 49 289.00 | | | 49 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 622.00 | | | -5 622.00 |
DL TOTAL (I) | 86 429.00 | | | 86 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 635.00 | | | 330 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 988.00 | | | 243 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 039.00 | | | 339 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 270.00 | | | 918 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 699.00 | | | 1 004 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 046.00 | | | 788 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 460.00 | | | 68 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 950.00 | | 681 950.00 | 681 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 950.00 | | 681 950.00 | 681 950.00 |
FM Production stockée | | | -16 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | -42 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 253.00 | |
GE Autres charges | | | 238 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 921.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 820.00 | | | 23 820.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 852.00 | | | 698 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 473.00 | | | 704 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 622.00 | | | -5 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 664.00 | | | 59 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 011.00 | | 89 400.00 | 414 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 235.00 | | 87 500.00 | 213 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 800.00 | | | 184 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 976.00 | | 1 900.00 | 15 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 539.00 | 20 253.00 | | 219 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 259.00 | 11 167.00 | | 62 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 280.00 | 9 086.00 | | 157 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 012.00 | | | 29 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 012.00 | | | 29 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 012.00 | | | 29 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 988.00 | 243 988.00 | | 243 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 889.00 | 176 889.00 | | 176 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 876.00 | | 17 876.00 | 17 876.00 |
UX Autres créances clients | 486 906.00 | 486 906.00 | | 486 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 362.00 | 47 362.00 | | 47 362.00 |
VB T. V. A. | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
VC Groupe et associés | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 460.00 | 68 460.00 | | 68 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 175.00 | 131 952.00 | 130 224.00 | 262 175.00 |
VI Groupe et associés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 337.00 | | | 20 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 939.00 | 118 939.00 | | 118 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 894.00 | 682 018.00 | 17 876.00 | 699 894.00 |
VW T.V.A. | 128 226.00 | 128 226.00 | | 128 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 562.00 | 785 338.00 | 130 224.00 | 915 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 257.00 | | | 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
ST Autres comptes | 155 127.00 | | | 155 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 352.00 | | | 39 352.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 664.00 | | | 59 664.00 |
YT Sous‐traitance | 69 249.00 | | | 69 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 071.00 | | | 102 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 971.00 | | | 121 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 285.00 | | | 273 285.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |