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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 468 205.00 | 47 499.00 | 420 706.00 | 468 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 568.00 | 121 509.00 | 1 060.00 | 122 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 644.00 | 61 729.00 | 51 915.00 | 113 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 976.00 | | 15 976.00 | 15 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 691.00 | 237 412.00 | 497 279.00 | 734 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 786.00 | | 53 786.00 | 53 786.00 |
BP En cours de production de services | 53 100.00 | | 53 100.00 | 53 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 739.00 | 29 012.00 | 492 727.00 | 521 739.00 |
BZ Autres créances | 30 263.00 | | 30 263.00 | 30 263.00 |
CF Disponibilités | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 198.00 | 29 012.00 | 645 186.00 | 674 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 889.00 | 266 424.00 | 1 142 466.00 | 1 408 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
DG Autres réserves | 41 305.00 | | | 41 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
DL TOTAL (I) | 101 225.00 | | | 101 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 672.00 | | | 268 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 086.00 | | | 506 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 969.00 | | | 190 969.00 |
EA Autres dettes | 30 514.00 | | | 30 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 241.00 | | | 1 041 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 466.00 | | | 1 142 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 836.00 | | | 946 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 309.00 | | | 105 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 925 577.00 | | 925 577.00 | 925 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 577.00 | | 925 577.00 | 925 577.00 |
FM Production stockée | | | -6 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 088.00 | |
GE Autres charges | | | -14 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 224.00 | | | 33 224.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 541.00 | | | 285 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 541.00 | | | 285 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 556.00 | | | 151 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 056.00 | | | 152 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 485.00 | | | 133 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 939.00 | | | 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 848.00 | | | 1 237 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 691.00 | | | 1 220 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 883.00 | | | 78 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 298.00 | 10 280.00 | 72 170.00 | 1 053 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401 056.00 | 734 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 401 056.00 | 236 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 023.00 | 28 280.00 | 51 200.00 | 403 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 299.00 | | 20 970.00 | 616 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 976.00 | -18 000.00 | | 33 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 825.00 | 46 088.00 | 249 501.00 | 440 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 489.00 | 17 686.00 | | 36 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 337.00 | 28 402.00 | 249 501.00 | 404 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 012.00 | | | 29 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 012.00 | | | 29 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 012.00 | | | 29 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 086.00 | 506 086.00 | | 506 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 158.00 | 50 158.00 | | 50 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 066.00 | 69 066.00 | | 69 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 514.00 | 30 514.00 | | 30 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 976.00 | | 15 976.00 | 15 976.00 |
UX Autres créances clients | 474 377.00 | 474 377.00 | | 474 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 362.00 | 47 362.00 | | 47 362.00 |
VB T. V. A. | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VC Groupe et associés | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 309.00 | 105 309.00 | | 105 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 363.00 | 68 958.00 | 94 405.00 | 163 363.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 973.00 | | | 54 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 479.00 | 554 502.00 | 15 976.00 | 570 479.00 |
VW T.V.A. | 71 745.00 | 71 745.00 | | 71 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 241.00 | 946 836.00 | 94 405.00 | 1 041 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 261.00 | | | 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
ST Autres comptes | 225 807.00 | | | 225 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 883.00 | | | 78 883.00 |
YT Sous‐traitance | 269 935.00 | | | 269 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 031.00 | | | 189 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 376.00 | | | 129 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 547 823.00 | | | 547 823.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |