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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 345 675.00 | 103 071.00 | 242 603.00 | 345 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 496.00 | 24 523.00 | 13 973.00 | 38 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 459.00 | 26 712.00 | 3 746.00 | 30 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 253.00 | 154 308.00 | 271 945.00 | 426 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 457.00 | | 71 457.00 | 71 457.00 |
BN En cours de production de biens | 1 402 260.00 | | 1 402 260.00 | 1 402 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 493.00 | 1 191.00 | 1 269 302.00 | 1 270 493.00 |
BZ Autres créances | 192 720.00 | | 192 720.00 | 192 720.00 |
CF Disponibilités | 250 037.00 | | 250 037.00 | 250 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 188 080.00 | 1 191.00 | 3 186 888.00 | 3 188 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 614 334.00 | 155 499.00 | 3 458 834.00 | 3 614 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 300 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 180 888.00 | 180 888.00 | | 180 888.00 |
DH Report à nouveau | -350 854.00 | -286 507.00 | | -350 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 251.00 | -64 347.00 | | 75 251.00 |
DL TOTAL (I) | 412 284.00 | 137 033.00 | | 412 284.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 99.00 | | | 99.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 495.00 | 105 557.00 | | 76 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 390 314.00 | | 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 269 057.00 | 945 888.00 | | 1 269 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 494.00 | 441 929.00 | | 768 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 717.00 | 145 730.00 | | 231 717.00 |
EA Autres dettes | 422 890.00 | 27 374.00 | | 422 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 194.00 | 89 528.00 | | 277 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 046 549.00 | 2 146 322.00 | | 3 046 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 458 834.00 | 2 283 355.00 | | 3 458 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 777 492.00 | 1 123 938.00 | | 1 777 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 931 334.00 | | 2 931 334.00 | 2 931 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 931 334.00 | | 2 931 334.00 | 2 931 334.00 |
FM Production stockée | | | 454 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 411 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 293 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 324 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 566.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 566.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 178.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 388.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 411 989.00 | 2 767 454.00 | | 3 411 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 336 738.00 | 2 831 801.00 | | 3 336 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 251.00 | -64 347.00 | | 75 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 384.00 | | 10 988.00 | 417 384.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 120.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 120.00 | 426 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 642.00 | | 10 988.00 | 403 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 179.00 | 19 129.00 | | 135 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 179.00 | 19 129.00 | | 135 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 539.00 | | 6 347.00 | 7 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 539.00 | | 6 347.00 | 7 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 539.00 | | 6 347.00 | 7 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 494.00 | 768 494.00 | | 768 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 730.00 | 25 730.00 | | 25 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 894.00 | 48 894.00 | | 48 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 194.00 | 277 194.00 | | 277 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 270 493.00 | | | 1 270 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
VB T. V. A. | 128 358.00 | | | 128 358.00 |
VC Groupe et associés | 38 487.00 | | | 38 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 495.00 | 76 495.00 | | 76 495.00 |
VI Groupe et associés | 422 773.00 | 422 773.00 | | 422 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 411.00 | | | 29 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468 325.00 | 1 464 325.00 | 4 000.00 | 1 468 325.00 |
VW T.V.A. | 153 964.00 | 153 964.00 | | 153 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 492.00 | 1 777 492.00 | | 1 777 492.00 |