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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 751.00 | 7 785.00 | 6 966.00 | 14 751.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 345 675.00 | 124 689.00 | 220 985.00 | 345 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 696.00 | 32 005.00 | 9 691.00 | 41 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 253.00 | 59 792.00 | 137 460.00 | 197 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 718.00 | 224 273.00 | 394 445.00 | 618 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 180.00 | | 392 180.00 | 392 180.00 |
BN En cours de production de biens | 940 095.00 | | 940 095.00 | 940 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291 115.00 | 2 000.00 | 1 289 115.00 | 1 291 115.00 |
BZ Autres créances | 223 296.00 | | 223 296.00 | 223 296.00 |
CF Disponibilités | 338 118.00 | | 338 118.00 | 338 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 184 806.00 | 2 000.00 | 3 182 806.00 | 3 184 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 803 524.00 | 226 273.00 | 3 577 251.00 | 3 803 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 180 888.00 | 180 888.00 | | 180 888.00 |
DH Report à nouveau | -206 664.00 | -275 603.00 | | -206 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 493.00 | 68 939.00 | | 17 493.00 |
DL TOTAL (I) | 498 717.00 | 481 223.00 | | 498 717.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 17.00 | 59.00 | | 17.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 798.00 | 46 307.00 | | 14 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 1 050.00 | | 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 902 976.00 | 944 705.00 | | 902 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 166.00 | 1 006 532.00 | | 840 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 193.00 | 258 458.00 | | 308 193.00 |
EA Autres dettes | 764 854.00 | 471 831.00 | | 764 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 926.00 | 219 248.00 | | 246 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 078 534.00 | 2 948 193.00 | | 3 078 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 577 251.00 | 3 429 417.00 | | 3 577 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 175 557.00 | 2 003 487.00 | | 2 175 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 081 403.00 | | 5 081 403.00 | 5 081 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 081 403.00 | | 5 081 403.00 | 5 081 403.00 |
FM Production stockée | | | -86 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 045 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 591 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -153 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 783 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 015 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 868.00 | 11 238.00 | | 1 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 045 567.00 | 4 611 571.00 | | 5 045 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 028 074.00 | 4 542 631.00 | | 5 028 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 493.00 | 68 939.00 | | 17 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 603.00 | | 79 899.00 | 555 603.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 784.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 784.00 | 11 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 784.00 | 618 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 374.00 | | | 22 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 726.00 | | 79 899.00 | 504 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 504.00 | | | 28 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 925.00 | 48 348.00 | | 175 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 868.00 | 4 917.00 | | 2 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 057.00 | 43 431.00 | | 173 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 900.00 | | 2 900.00 | 4 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 900.00 | | 2 900.00 | 4 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 900.00 | | 2 900.00 | 4 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 167.00 | 840 167.00 | | 840 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 518.00 | 30 518.00 | | 30 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 712.00 | 43 712.00 | | 43 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 926.00 | 246 926.00 | | 246 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 291 115.00 | 1 291 115.00 | | 1 291 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VB T. V. A. | 152 827.00 | 152 827.00 | | 152 827.00 |
VC Groupe et associés | 27 497.00 | 27 497.00 | | 27 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
VI Groupe et associés | 753 669.00 | 753 669.00 | | 753 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 649.00 | 37 649.00 | | 37 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 132.00 | 1 514 412.00 | 11 720.00 | 1 526 132.00 |
VW T.V.A. | 221 153.00 | 221 153.00 | | 221 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 175 558.00 | 2 175 558.00 | | 2 175 558.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |