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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 140.00 | 16 241.00 | 899.00 | 17 140.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 345 675.00 | 145 822.00 | 199 853.00 | 345 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 687.00 | 42 433.00 | 2 254.00 | 44 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 565.00 | 191 695.00 | 162 870.00 | 354 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 193.00 | | 26 193.00 | 26 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 883.00 | 396 190.00 | 399 692.00 | 795 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412 211.00 | | 412 211.00 | 412 211.00 |
BN En cours de production de biens | 3 410 102.00 | | 3 410 102.00 | 3 410 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 095 662.00 | 77 343.00 | 3 018 319.00 | 3 095 662.00 |
BZ Autres créances | 300 736.00 | | 300 736.00 | 300 736.00 |
CF Disponibilités | 797 221.00 | | 797 221.00 | 797 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 015 931.00 | 77 343.00 | 7 938 588.00 | 8 015 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 811 814.00 | 473 533.00 | 8 338 281.00 | 8 811 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 7 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 182 771.00 | 180 888.00 | | 182 771.00 |
DH Report à nouveau | | -139 422.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 702.00 | 184 305.00 | | 233 702.00 |
DL TOTAL (I) | 966 472.00 | 732 771.00 | | 966 472.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 932.00 | 6 017.00 | | 7 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584 213.00 | 1 105 558.00 | | 1 584 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 968.00 | 381 698.00 | | 548 968.00 |
EA Autres dettes | 4 432 077.00 | 3 313 261.00 | | 4 432 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 739 105.00 | 555 738.00 | | 739 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 321 808.00 | 5 371 785.00 | | 7 321 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 338 281.00 | 6 154 556.00 | | 8 338 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 312 895.00 | 5 356 872.00 | | 7 312 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 458.00 | | 98 182.00 | 724 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 300.00 | 26 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 758.00 | 795 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 458.00 | 744 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 763.00 | | | 24 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 259.00 | | 81 125.00 | 684 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 436.00 | | 17 057.00 | 15 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 753.00 | 78 895.00 | 20 458.00 | 337 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 445.00 | 796.00 | | 15 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 308.00 | 78 099.00 | 20 458.00 | 322 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 889.00 | 64 454.00 | 2 000.00 | 14 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 889.00 | 64 454.00 | 2 000.00 | 14 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 889.00 | 64 454.00 | 2 000.00 | 64 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 86.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584 213.00 | 1 584 213.00 | | 1 584 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 399.00 | 37 399.00 | | 37 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 805.00 | 45 805.00 | | 45 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 418 539.00 | 3 418 539.00 | | 3 418 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 739 105.00 | 739 105.00 | | 739 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 193.00 | | 26 193.00 | 26 193.00 |
UX Autres créances clients | 3 095 662.00 | 3 095 662.00 | | 3 095 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VB T. V. A. | 289 881.00 | 289 881.00 | | 289 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VI Groupe et associés | 1 013 539.00 | 1 013 539.00 | | 1 013 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 422 590.00 | 3 396 397.00 | 26 193.00 | 3 422 590.00 |
VW T.V.A. | 462 932.00 | 462 932.00 | | 462 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 312 895.00 | 7 312 895.00 | | 7 312 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |