| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 140.00 | 15 445.00 | 1 695.00 | 17 140.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 345 675.00 | 140 483.00 | 205 191.00 | 345 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 686.00 | 39 755.00 | 4 931.00 | 44 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 897.00 | 142 068.00 | 151 828.00 | 293 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 436.00 | | 15 436.00 | 15 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 458.00 | 337 753.00 | 386 704.00 | 724 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 386.00 | | 204 386.00 | 204 386.00 |
BN En cours de production de biens | 2 284 666.00 | | 2 284 666.00 | 2 284 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 309 548.00 | 14 889.00 | 2 294 659.00 | 2 309 548.00 |
BZ Autres créances | 277 034.00 | | 277 034.00 | 277 034.00 |
CF Disponibilités | 707 104.00 | | 707 104.00 | 707 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 782 740.00 | 14 889.00 | 5 767 850.00 | 5 782 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 507 198.00 | 352 642.00 | 6 154 555.00 | 6 507 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 180 888.00 | 180 888.00 | | 180 888.00 |
DH Report à nouveau | -139 422.00 | -189 170.00 | | -139 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 304.00 | 49 748.00 | | 184 304.00 |
DL TOTAL (I) | 732 770.00 | 548 465.00 | | 732 770.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 22 580.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 22 580.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 558.00 | 737 004.00 | | 1 105 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 697.00 | 312 756.00 | | 381 697.00 |
EA Autres dettes | 3 313 260.00 | 2 890 224.00 | | 3 313 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 555 738.00 | 493 920.00 | | 555 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 371 784.00 | 4 443 418.00 | | 5 371 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 154 555.00 | 5 014 464.00 | | 6 154 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 356 872.00 | 4 434 505.00 | | 5 356 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 133 454.00 | | 6 133 454.00 | 6 133 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 133 454.00 | | 6 133 454.00 | 6 133 454.00 |
FM Production stockée | | | 119 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 307 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 191 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 061 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 036 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 733.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 733.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 733.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 597.00 | 23 375.00 | | 75 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 307 251.00 | 6 423 808.00 | | 6 307 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 122 946.00 | 6 374 059.00 | | 6 122 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 304.00 | 49 748.00 | | 184 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 810.00 | | 52 248.00 | 680 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 600.00 | 15 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 600.00 | 724 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 684 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 374.00 | | 2 389.00 | 22 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 246.00 | | 44 013.00 | 640 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 191.00 | | 5 846.00 | 18 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 267.00 | 62 486.00 | | 275 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 702.00 | 2 743.00 | | 12 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 565.00 | 59 743.00 | | 262 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 580.00 | 50 000.00 | 22 580.00 | 22 580.00 |
6T Sur comptes clients | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 469.00 | 50 000.00 | 22 580.00 | 37 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 22 580.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 558.00 | 1 105 558.00 | | 1 105 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 431.00 | 33 431.00 | | 33 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 981.00 | 43 981.00 | | 43 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 514 396.00 | 2 514 396.00 | | 2 514 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 555 738.00 | 555 738.00 | | 555 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 436.00 | | 15 436.00 | 15 436.00 |
UX Autres créances clients | 2 309 548.00 | 2 309 548.00 | | 2 309 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VB T. V. A. | 176 945.00 | 176 945.00 | | 176 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 000.00 | | 4 035.00 | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 798 865.00 | 798 865.00 | | 798 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 974.00 | 95 974.00 | | 95 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 602 020.00 | 2 586 583.00 | 15 436.00 | 2 602 020.00 |
VW T.V.A. | 297 271.00 | 297 271.00 | | 297 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 362 872.00 | 5 356 872.00 | 4 035.00 | 5 362 872.00 |