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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 751.00 | 2 868.00 | 11 883.00 | 14 751.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 345 675.00 | 113 881.00 | 231 794.00 | 345 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 697.00 | 28 159.00 | 13 538.00 | 41 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 354.00 | 31 018.00 | 86 336.00 | 117 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 504.00 | | 28 504.00 | 28 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 603.00 | 175 925.00 | 379 678.00 | 555 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 026 487.00 | | 1 026 487.00 | 1 026 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325 022.00 | 4 900.00 | 1 320 122.00 | 1 325 022.00 |
BZ Autres créances | 207 164.00 | | 207 164.00 | 207 164.00 |
CF Disponibilités | 250 175.00 | | 250 175.00 | 250 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 054 639.00 | 4 900.00 | 3 049 739.00 | 3 054 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 610 242.00 | 180 825.00 | 3 429 417.00 | 3 610 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 180 888.00 | 180 888.00 | | 180 888.00 |
DH Report à nouveau | -275 603.00 | -350 854.00 | | -275 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 939.00 | 75 251.00 | | 68 939.00 |
DL TOTAL (I) | 481 224.00 | 412 285.00 | | 481 224.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 60.00 | 100.00 | | 60.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 307.00 | 76 495.00 | | 46 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050.00 | 423 374.00 | | 1 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 944 705.00 | 1 269 057.00 | | 944 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 533.00 | 768 494.00 | | 1 006 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 458.00 | 231 718.00 | | 258 458.00 |
EA Autres dettes | 471 832.00 | 117.00 | | 471 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 248.00 | 277 195.00 | | 219 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 948 193.00 | 3 046 550.00 | | 2 948 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 429 417.00 | 3 458 834.00 | | 3 429 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 003 488.00 | 1 777 492.00 | | 2 003 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 981 060.00 | | 4 981 060.00 | 4 981 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 981 060.00 | | 4 981 060.00 | 4 981 060.00 |
FM Production stockée | | | -375 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 610 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 608 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 340 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 900.00 | |
GE Autres charges | | | 6 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 520 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 19 431.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 611 571.00 | 3 411 989.00 | | 4 611 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 542 632.00 | 3 336 738.00 | | 4 542 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 939.00 | 75 251.00 | | 68 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 254.00 | | 129 350.00 | 426 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 14 751.00 | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 631.00 | | 90 095.00 | 414 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 24 504.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 308.00 | 21 617.00 | | 154 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 868.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 308.00 | 18 749.00 | | 154 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 192.00 | 4 900.00 | 1 192.00 | 1 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 192.00 | 4 900.00 | 1 192.00 | 1 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 192.00 | 4 900.00 | 1 192.00 | 1 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 900.00 | 1 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 532.00 | 1 006 532.00 | | 1 006 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 452.00 | 26 452.00 | | 26 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 706.00 | 42 706.00 | | 42 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 248.00 | 219 248.00 | | 219 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 504.00 | | | 28 504.00 |
UX Autres créances clients | 1 325 021.00 | | | 1 325 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
VB T. V. A. | 177 162.00 | | | 177 162.00 |
VC Groupe et associés | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 307.00 | 46 307.00 | | 46 307.00 |
VI Groupe et associés | 469 590.00 | 469 590.00 | | 469 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450.00 | | | 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 228.00 | | | 30 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 481.00 | 1 538 977.00 | 28 504.00 | 1 567 481.00 |
VW T.V.A. | 183 406.00 | 183 406.00 | | 183 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 487.00 | 2 003 487.00 | | 2 003 487.00 |